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2018/04/16

파라다이스 [SK증권 스몰캡 이지훈 / 02-3773-8880] ▶️ 파라다이스 (034230/KQ｜매수(신규편입)｜T.P 28,000원(신규편입))- 봄이 왔다 주춤했던 실적이 기지개를 펴고 있다. 2018년 매출액은 전년대비 25% 증가한 8,370억원, 영업이익은 513억원으로 흑자전환이 예상된다. 2019년에는 실적개선 속도가 가속화될 것이다. 그 이유는 1) 고객다변화를 통한 드랍액의 개선 추세 지속 2) 영종도 파라다이스의 잠재력 3) 회복만이 남은 중국 VIP이다. 투자의견 매수, 목표주가 28,000원을 제시하고 신규편입한다. https://bit.ly/2H2LWzY ※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. 더보기
스튜디오드래곤 [SK증권 스몰캡 이지훈 / 02-3773-8880] ▶️ 스튜디오드래곤 (253450/KQ｜매수(신규편입)｜T.P 120,000원(신규편입))- 글로벌 역량이 강화되고 있다 이익의 괄목할만한 성장이 두드러진 한 해가 될 것으로 예상된다. 상장 이후 상승한 주가도 더 이상 밸류에이션 부담이 되지 않는다. 주가 상승을 뒷받침하는 실적성장이 가능하기 때문이다. 금년 매출액과 영업이익은 각각 32%, 109%가 예상된다. 투자의견 매수, 목표주가 120,000원을 제시하고 신규편입한다. 투자포인트는 1. 성장을 주도하는 해외 판매 2. 자체 역량 강화 3. 중국향 매출 재개 가능성이다. https://bit.ly/2H36h8C ※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스.. 더보기
피에스케이 [키움 스몰캡/한동희] 피에스케이(031980): 매수의 적기 -1Q18E 매출액 819억원(+46% YoY), 영업이익217억원(+73% YoY) 호실적 예상. 평택 2층, M14 2층 잔여투자 등 국내 반도체 투자 본격화와 해외반도체 전,후공정 투자 수혜 -2Q18 영업이익 292억원(+25% YoY) 분기 사상 최대실적 경진 예상. 국내/외 반도체 전,후공정 투자 사이클 고려시, 3Q18까지 분기 증익 흐름 지속될 전망 -2018년 연결 매출액 3,469억원(+26% YoY), 영업이익 873억원(+51% YoY) 예상. 국내외 다변화된 거래선, DRAM, NAND, Logic, Pkg 등 다양한 수혜영역 고려 시 투자 업사이클에서 성장성 부각될 전망 -현 주가 2018E PER 7.7X(과거 3년.. 더보기
2018. 4. 16. 월요일. 시장화두 정리(행복사랑) 2018. 4. 16. 월요일. 시장화두 정리(행복사랑) 이 번주에는 "①환율", "②기업 실적", "③유가", "④기술주 부각 vs 제약/바이오 슬림화"가 될 듯싶습니다. 간단하게 하나 하나 정리해 보죠 ①환율 : 美재무부에서 韓정부 사고 판 액수 다 밝히라고 했죠. 환율이 사상최저치를 찍을 것 같습니다. 1,050원 매수에서 조금 낮춥니다 1,020원~ 1,030원 매수 (시장에서는 1,000원 밑으로도 전망) ②기업 실적 : 1Q 실적이 본격화되는 시기. 이미 눈높이가 낮아질 대로 낮아진 싯점이라 실적호조로 발표되고 2Q 전망도 높은 기업은 긍정적 흐름이 형성될 것으로 보입니다 ③유가 : 시리아 문제와 관련이 있죠. "총성은 주가를 올린다"라는 격언이 있습니다. 과거 실제로 그랬고...문제는 유가입.. 더보기
글로벌/자산배분전략 [현대차투자증권 글로벌 및 자산배분전략 박세원] 많은 얘기를 듣는 것보다 옮은 얘기 하나 듣는 것이 낫고, 많은 지식을 가진 것보다 바른 지식 하나 가진 것이 낫습니다.- 조정민 목사 트윗 중에서 ▶️ [180416] 글로벌/자산배분전략 News Insight ★ 제재와 냉전의 사이, 러시아는 어디로 향하고 있나? - 무역제재 심화에 따른 러시아 경제의 악영향에 대한 우려 - 시장의 관심은 러시아의 보복제재와 냉전으로의 심화 가능성으로 연결. 1998년 모라토리움 사태와 같은 상황이 일어나는 것에 대한 우려도 일부 나타남 - 일시적인 이슈이며 러시아의 경제 성장, 높은 재정건전성, 충분한 외환보유 등 여러 요인들이 경제의 큰 충격을 완화시켜 줄 것이라는 의견 다수 * 본문자료: https://goo.gl.. 더보기
오로라 [SK증권 스몰캡 나승두 / 02-3773-8891] ▶️ 오로라 (039830/KQ｜매수(신규편입)｜T.P 17,000원(신규편입))- 미국/유럽이 인정한 콘텐츠 파워 '유후와 친구들'이라는 자체개발 캐릭터를 보유한 캐릭터 완구 전문 업체브랜드 인지도 미국 2위, 영국/러시아 1위 등 국내보다 해외에서 높은 인지도 보유지난해부터 'Netflix' 통해 '유후와 친구들' 애니메이션 스트리밍 서비스 시작콘텐츠 산업 육성 정책 펼치는 문재인 정부 정책에 가장 부합하는 기업탄탄한 자산가치는 주가의 하방경직성 더해주는 요소, 올해 'Netflix'효과 나타날 것 더보기
삼성엔지니어링 [Web발신][NH투자/이민재]삼성엔지니어링[NH투자증권/이민재(유틸리티/건설)] 삼성엔지니어링 ？ 이제는 이익 개선이 필요하다 1분기 실적은 컨센서스 수준에 부합할 것으로 추정. 바레인 밥코, 오만 두쿰 등 대형 프로젝트가 진행돼 2019년부터 실적 개선될 전망 ■ 곳간은 충분히 채운 상황 - 삼성엔지니어링 1분기 연결기준 매출 1조2,240억원(-24.4% y-y), 영업이익 236억원(+90.4% y-y)으로 영업이익 컨센서스 226억원에 부합할 것. 현안(懸案)프로젝트인 UAE CBDC(Carbon Black & Delayed Coker), 바드라 프로젝트는 상반기 중으로 마무리될 예정 - 2017년 오만 두쿰(1.1조원), 바레인 밥코(1.4조원), 2018년 1분기 UAE 폐열 회수처리 프로젝.. 더보기
글로벌 크레딧 [Web발신][NH투자/한광열] (글로벌 크레딧)Global Credit Comment - 인도네시아: 무디스의 등급 상향, 채권 수요는 지속적으로 확대될 것 ■ 펀더멘털 개선으로 대외 충격에 대한 변동성 축소, 등급 상향으로 이어짐 - 글로벌 신용평가사인 무디스가 인도네시아 국가 신용 등급을 Baa3(긍정적)에서 Baa2(안정적)으로 6년만에 상향하였음. 양호한 경제 성장 하에 정책 효율성 및 재정 안정성이 높아지는 등 펀더멘털 개선으로 대외 충격에 의한 변동성이 낮아졌기 때문 - 지난해 5월 S&P가 투기등급에서 투자등급(BBB-/안정적)으로 변경 이후, 12월 Fitch(BBB-/긍정적→BBB/안정적)에 이은 투자등급 내 조정임. 인도네시아의 펀더멘털 개선세를 감안하면 향후 S&P도 BBB로 등급 .. 더보기
3월 중국 수출입 [Web발신][NH투자/박인금]Spot 코멘트 ▷3월 중국 수출입 - 3월 중국 수출은 달러 기준으로 전년대비 2.7% 감소해 시장 예상치(+11.8%)를 크게 하회. 반면, 수입은 전년대비 14.4% 증가해 예상치(+12.0%)를 상회. 2017년 2월 이후 처음으로 무역적자(-50억달러)를 기록. 주요 수출지역인 유럽(-7.0%), 미국(-5.6%), 일본(-3.7%) 향 수출이 모두 마이너스 증가율을 기록 - 수출이 부진한 주요 원인은 연초라는 계절성 요인이 영향을 미친 것으로 파악됨. 시계열로 보면, 과거 춘절 후 첫달에(올해 춘절은 2월에 있음) 무역흑자가 대폭 감소하거나 적자를 기록한 경우가 종종 발생. 이런 현상은 기업들이 춘절 전 수출관련 통관 절차를 완료하고, 춘절 후 생산을 위해 수입을.. 더보기
해성디에스 [한투증권 스몰캡팀] 해성디에스(195870)1Q18 Review: 예견된 부진, 실적은 1분기가 저점 ● 1분기 매출액과 영업이익은 각각 879억원(+13.7% YoY)과 66억원(-36.4% YoY)을 기록 ● 영업이익 기준 컨센서스와 한투 추정치를 각각 22.1%, 12.5% 하회 ● 수익성이 낮았던 것은 1) 패키지 서브스 트레이트 부문의 투자 이후 주 고객사향 제품 양산 지연으로 늘어난 고정비, 2) 주요 원재료(구리, 금 등) 가격 상승과 비우호적인 환율 영향, 3) 생산 인력 증가에따른 인건비 증가 등에 기인 ● 추정치 하회 요인 중 자동차용 반도체 부문 금형 수주 증가 및 신규 라인 생산 인력 증가는 중장기 매출 확대 측면에서 긍정적 ● 일부 제품이 국내 고객사로부터 제품 인증 과정 종료 .. 더보기

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