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2018/04/02

중국 단체 관광 정상화 기대감은 이미 반영 [화장품 (Neutral) / KTB증권 김영옥 ☎️2184-2311] ★ 중국 단체 관광 정상화 기대감은 이미 반영 ▶️ 지난 3월 30일 양제츠(중국 외교담당 정치국 위원)의 사드 보복 중단을 시사하는 발언이 화장품 업종 회복에 대한 기대감을 키우는 중▶️ 사드 보복이 본격적으로 해제된다 하더라도 정상화까지는 시간이 소요될 문제. 반면 중국 단체 관광 정상화 기대감은 이미 주가에 반영되어 있다고 판단. 업종 밸류에이션은 이미 2016년초 사드 배치 가능성 제기되었던 수준(PER 35배)까지 이미 회복▶️ 1)한·중 통화스왑 만기 연장 그리고 2)평창 올림픽 등 기대감에 그쳤던 경험 그리고 정치적 이슈 등 변수 많고 중국인 재유입시에도 회복 강도를 가늠해볼 필요 있음. 따라서, 아직 업황의 추세적 회복.. 더보기
주말 잘 쉬셨죠? 주말 잘 쉬셨죠?시장의 큰 줄기를 잠시 말씀드려야 잔파도에 흔들리지 않을 듯 해서 간략히 정리해 봅니다 대체로 금리인상을 시작하는 경우는 경기가 3년이상 호조를 보여야 확인하고 단행하게 됩니다.美이 금리인상을 시작한 것은 그 부분이 확인되었다는 방증일 수 있겠습니다.저금리 시대가 2008년 글로벌 금융위기 이후 지속되었으니 9년 정도만에 막을 내린 것이죠이번 경기의 확장추세는 10년만에 일어난 것으로 이제 막 시작된 흐름으로 키친파동으로 보면 4~5년정도 진행된다고 추정할 수 있습니다 거두절미하고 큰 흐름이 진행되고 있는 상황2017년 상당히 좋았죠그런데 2018년 상당한 변동성을 보이며 조정이 진행되고 있습니다왜 그럴까요그 발단은 트럼프 주식시장 예찬론자이자 친기업 마인드그가 왜 그럴까요?바로 11월 .. 더보기
삼성그룹 순환출자 해소 Comment [삼성그룹/ 하나금융투자 오진원 ☎️3771-7525] ★ 삼성그룹 순환출자 해소 Comment 안녕하세요하나금융투자 지주회사/ 보험 담당 오진원입니다. 주말간 삼성물산 관련 순환출자의전면 해소 뉴스가 보도되었습니다. 이미 신규 순환출자로 지정된삼성SDI 보유 물산 지분 2.11%는 8/26일까지 매각이 강제되며 그룹 자발적으로도 삼성화재 보유 2.61%, 삼성전기 보유 1.38%까지 지분관계를 끊겠다 밝힌 것입니다.(합산 6.1%)3사 지분 동시 매각시 삼성물산 관련 오버행 이슈는 소멸합니다. 현대차그룹의 최근 전격적인 순환출자 해소 방침에 따라서순환출자가 남아있는 삼성, 롯데그룹 또한순환출자 논란에서 결국 탈피할 전망입니다. 처분 방법으로는 노이즈 최소화라는 측면에서장내 투자자들에 대한 매각보다는 최.. 더보기
중국 양제츠 특사 방한 관련 코멘트 하나금융투자 중국/글로벌전략 김경환(T.3771-7616) ◈중국 양제츠 특사 방한 관련 코멘트: 12월보다 신뢰도 높은 한한령 완화 분위기. ★중국 양제츠 정치국원이 시진핑 특사 자격으로 방한을 통해 북중 정상회담 분위기를 전달하고 한한령 완화 기대감을 높임. (실제로 지난주부터 중국 대형포털에서 문대통령과 김정은 관련 우호적 보도 쏟아지는 모습.) ★현제 양제츠는 시진핑 주석의 외교TF격인 중앙외사공작영도소조의 비서장. 시주석의 최측근 인사이자 외교라인의 사실상 수장. 한중관계 개선에 대한 의지와 발언 신뢰도는 꽤 높다고 판단. ★최근 중국은 적극적인 한반도 양국 감싸안기 전략을 취하고 있음. 차이나 패싱에 대한 우려이던, 내부 정치일정 완료에 따른 대외전략 가속화이던 한중관계 개선과 중국 소비재에는.. 더보기
삼성, 순환출자/금산분리 이슈 해소 시 삼성전기, 삼성생명 수혜 [Web발신][한투증권 윤태호] 삼성, 순환출자/금산분리 이슈 해소 시 삼성전기, 삼성생명 수혜 ▶️전일 언론에서 보도된 삼성의 순환출자/금산분리 해소 계획과 김상조 위원장의 인터뷰 뉴스를 보셨을 것 같습니다. ▶️당초 공정위는 8월까지 삼성SDI가 보유한 물산 2.1% 매각을 통보했지만, 언론보도처럼 삼성이 잔여 순환출자를 모두 해소한다면 삼성의 3개 계열사(삼성전기, 삼성SDI, 삼성화재)는 상당 물량의 삼성물산 지분 6.1%(1.6조원)을 매각할 것으로 판단됩니다. ▶️지분 해소 시 삼성전기의 매각차익은 6,831억원(시총의 8.7%), 삼성SDI의 매각차익은 3,334억원(시총의 2.5%)로 일회성 매각차익과 배당측면에서 삼성전기>삼성SDI의 수혜가 부각됩니다(삼성물산 취득가가 높은 삼성화재는 해.. 더보기
해외 뉴스 해외 뉴스 1) BOE, 8.5세대 및 10.5세대 라인의 수율 저하 논란 부인…"10.5세대 라인 수율 70% 이상까지 상승" 2) TSMC, Nvidia와 Bitmain의 견고한 주문에 힘입어 3월 매출 NT$1,000억(+16.4%YoY) 돌파 전망…2Q 실적 지속 강세 예상 3) Japan Display, 차세대 iPhone용 LCD 액정 제조 위해 ￥550억($5.2억) 조달 예정 더보기
인터넷/게임 Daily [신한금융투자 인터넷/게임 이문종] 카카오 택시호출 서비스 유료화 '연기'http://ka.do/G13 공정위, 3개 게임사 유료 상품 판매 관련 ‘제재’…업계 “해석 차이 존재”http://ka.do/0v1 카카오게임즈, 코스닥시장 상장 확정…시총 1조원 예상http://ka.do/omk 펄어비스 '검은사막모바일', 새 캐릭터 무사 추가http://ka.do/A6O 넷마블, ‘게임즈’ 떼고 사업역영확대 ‘본격화’…글로벌·신기술 투자 방점http://ka.do/ExC ‘오늘 뭐 먹을까’ 네이버 검색창이 달라진다http://ka.do/v8S 네이버 "AI가 광고효과 분석해 판매자에게 제공"http://ka.do/v34 네이버·카카오, EU GDPR '유비무환'http://ka.do/4d8 파일링크: htt.. 더보기
포스코대우 [신한금융투자 유틸리티/종합상사 허민호] **포스코대우(047050) *포스코대우: 올해 사상 최대 실적 시현 전망 1분기 영업이익 1,416억원(+28% YoY) 예상-가스전 영업이익 877억원(+28% YoY), 일평균 가스 판매량 6.2억cf(+13%), 판매가격 10.6% 상승 기대, 무역 영업이익 427억원(+55%), 해외법인 116억원(+10%) 18년 영업이익 5,593억원(+39% YoY) 전망-가스전 영업이익 3,606억원(+45% YoY), 일평균 가스 판매량 5.75억cf(+23%), 판매가격 16% 상승 예상, 가스전 공급가능용량은 일산 6.3억cf, 계약물량은 5.0억cf임, 중국 가스수요 증가, 계절성, 최소 공급 보증 기간 20년 등을 감안시 5.75억cf 공급은 어렵지 않음.. 더보기
금융데일리 2018/4/2 [신한금융투자 금융팀 김수현/임희연] 금융데일리 2018/4/2다운로드: https://goo.gl/yqihjD '재벌 저격수' 김기식 신임 금감원장 오늘 공식 취임 https://goo.gl/bLNcMy 김기식 후폭풍…인터넷전문은행 흑자 요원해지나 https://goo.gl/nFb3L7 지난달 시중은행 전세자금대출 50조원 육박 https://goo.gl/4iHnfJ 은행권, 공공기관 보증부대출 연대보증 폐지 https://goo.gl/FWqm5W 작년 5대 은행직원 4800명 감원 https://goo.gl/gUZ2ZK 우리은행, 뉴욕에서 10조원 손해배상 소송 피소 https://goo.gl/abnt2H 보험업계 신계약 건수 매년 하락세…기존 계약 해지는 늘어나 https://goo.gl/dNXkr.. 더보기
늦어도 가장 정확하다 노(盧)-코멘트 #16. 늦어도 가장 정확하다 - 4) 리치몬드 연준신한금융투자 투자전략팀 노동길 - 리치몬드 연준 제5지구 제조업 활동 지수는 도시 뿐 아니라 농업지역까지 포함- 매달 초 공개하는 ISM 제조업 지수와 조사 기간 비슷해 상관계수 가장 높아- 금융위기 이전 0.92로 높았으나 이후 소폭 하락. 2014년 이후 다시 높아지는 추세- ISM 제조업 지수 예측하는데 용이. 3개월 이동평균 지수 2000년 이후 가장 높아- 3월 ISM 제조업 지수는 제5지구 예상치(59.5)와 서베이(60.0) 사이에서 발표될 전망- 제조업 경기는 여전히 확장세고 증시에 우호적 자세한 내용은 아래 링크를 참조해 주십시오. http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.d.. 더보기

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