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2018/02/08

코스메카코리아 [신한 화장품 이지용] 코스메카코리아(241710) : 점점 줄어드는 격차 *4분기 영업이익 17억원(-52.3%, YoY)으로 컨센서스 하회 예상- 4분기 매출액 421억원(-5.7%, YoY) 예상. 국내 로드샵 매출 이연 현상으로 내수 매출 2개 분기 연속 하락 전망- 영업이익 부진이 예상되는 이유는 연구소 확대 이전으로 인한 인건비 증가 때문 *CAPA 증설로 국내 Peer와 Valuation 갭 축소 기대- Peer 대비 국내 및 중국 시장 CAPA에 열위가 있어 Valuation 디스카운트를 받고 있는 상황- 올해 공격적 시설 투자로 상위 업체와 격차 줄어들 전망- 2018년 CAPA는 4.9억개(+104.1%)로 확대 기대 *목표주가 17% 올린 76,000원, 투자의견 '매수'로 상향 *원.. 더보기
동아에스티 [신한금융투자 제약/바이오, 의료기기; 배기달, 이은샘] - 4분기 영업이익 11억원(흑전, YoY)으로 컨센서스 하회 - 올해 영업이익 367억원(+43.0%, YoY)으로 실적 개선 기대 - 목표주가 130,000원으로 13.0% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 - 투자포인트; 1) 5년 내내 감소하던 매출이 올해 4.9% 증가가 예상, 2) 가장 큰 매출 비중(53%)을 차지하는 전문의약품 매출도 3.8% 증가 3) 영업이익률(+1.7%p)도 개선 -본문: http://ka.do/5LK 위 내용은 2017년 2월 8일 07시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다 더보기
휴켐스 [신한금융투자 화학/정유 이응주, 한상원] * 휴켐스; 실적도 좋고 배당은 더 좋다 - 4Q17 영업이익 312억원(-18.5% QoQ)으로 시장 기대치 부합- TDI 가격(핵심 제품 마진 연동) 전분기 대비 24% 상승 + 탄소배출권 판매 수익(135억원)- 고객사 정기보수에 따른 가동률 하락(-9%p QoQ)과 성과급 등 일회성 비용(80억원)이 전분기 대비 감익 요인- 1Q18 영업이익 378억원(+20.9% QoQ) 전망: 주력 제품 호황 지속- TDI 가격 강세 지속(+9.5% YTD) = DNT 수익성 개선 vs. 고객사 가동 차질이 추가 실적 개선의 장애 요인- 목표주가 28,000원으로 3.7% 상향, 투자의견 매수 유지 * 원문 링크: http://ka.do/NKY 위 내용은 2018년 .. 더보기
셀트리온 셀트리온 이전상장 코멘트파생/기술적분석 강송철 ☎️(02-3772-1566) ▶️ 셀트리온, 2/9일(금) KOSPI로 이전상장. 코스닥에서는 오늘(2/8일) 종가 기준으로 제외 ▶️ 오늘까지 코스닥 지수 계산에 셀트리온 포함. 금요일 코스피 지수 계산에 셀트리온 포함됨 ▶️ KOSDAQ150 지수에서는 오늘 종가 기준으로 셀트리온 제외. 대신 테라세미콘(A123100) 편입 ▶️ 전일 기준 KOSDAQ150 ETF 시총 2.1조원. KOSDAQ150 제외 따른 셀트리온 매도 4,600억원 ▶️ 2/9일 부터 15거래일 동안 일평균 시총이 KOSPI 상위 50위 이내인 경우 3월 선물만기일(3/8일) 종가 기준으로 KOSPI200 편입 ▶️ K200 편입은 무리없을 듯. K200 편입에 따라 전일 기준 .. 더보기
밀레니얼 세대를 겨냥한 온라인 마케팅에 주력 [Web발신][유진 화장품/소비재 이선화] (02-368-6152) 180208 Estee Lauder 2QFY18 Review: 밀레니얼 세대를 겨냥한 온라인 마케팅에 주력 ▶️ 2Q FY18 Review: 매출액 37.4억달러(+16.7%yoy), 영업이익 7.1억달러(+15.1%yoy) 기록 - 매출 성장의 2%p는 Too Faced(2016년 10월 인수)와 Becca(2016년 12월 인수)의 inorganic growth - 영업외단에서 트럼프 정부의 TCJA(Tax Cut and Jobs Act, 해외법인에서 미국 본사로 송환되지 않은 수익 등에 세금 부과)로 인해 일회성 비용 약 4억 달러가 발생 - 유효세율이 82%를 기록하면서 EPS가 0.33달러(-71.3%yoy, GAAP 기준)에 .. 더보기
철강금속/운송 [Web발신][유진증권 철강금속/운송 방민진] ▶️ 아시아나항공: 주효했던 국내선 전략과 중국 노선 타격 축소 - 4Q17 연결 영업이익 860억원(-27.5qoq, +113.7%yoy), 시장 기대치 29% 가량 상회 - 국내 여객 매출 29.7%yoy, 국제 여객 10.3%: 중국 노선 부진 지속에도 타격 축소 중. 국내선 및 유럽 노선 수익성 제고 - 화물 매출 12.5%yoy로 여전히 강함: 수송 +1.5%에 그쳤으나 운임(Yield) +10.8% - 장거리 노선 전략 추진, 중국 노선 정상화 여지로 올해는 여객 부문 모멘텀 기대. 투자의견 매수 유지. 목표주가 6,000원으로 7.1% 상향 보고서 https://goo.gl/zijcfZ * 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다. 더보기
180208 Eugene 화장품 Daily [유진 화장품/소비재 이선화](02-368-6152) 180208 Eugene 화장품 Daily 링크: https://goo.gl/ZMBupe ◆ 정유경 vs 이부진, '면세혈전' 1R 성적표는? (EBN) - 신세계 면세점의 작년 4분기 총매출은 79.3%yoy 증가, 명동점이 첫 분기 흑자를 기록하는 등 성장세를 이어감. 반면 호텔신라의 면세점 부문의 경우 매출은 9%yoy 증가하였으나 영업이익은 43% 하락 URL: https://goo.gl/CZ7wDn ◆ 韓 그루밍족 제친 中 …‘옴므 시장’커진다 (이데일리) - 유로모니터에 따르면 중국 그루밍 시장은 2016년 약 21조 5100억원 규모로 매년 5%이상 성장. 중국 남성 스킨케어 시장은 2016년 기준 약 1조 1000억원, 같은 기간 한국 .. 더보기
Auto News [키움 자동차/ 장문수/ 010-9182-3562] Kiwoom Auto News (18.02.08) 1. 국내뉴스▶️ GM 최고경영자 "이익 못내면 파산뿐"… 한국GM 철수說(조선)- 4년 동안 2조5000억원 손실 빚자 글로벌 구조조정 차원 언급한 듯, 한국정부에 자금지원 간접압박도- http://bit.ly/2nUPjB1▶️ 기아차, 맞춤형 SUV 앞세워 13억 인도시장 공략(동아)- 델리 오토 엑스포서 ‘SP’ 첫 공개, 내년 年30만대 생산 공장 완공… 年20% 성장 소형 SUV에 집중- http://bit.ly/2nNl6DI▶️ 현대차, 中 디디추싱과 전기차 공유 MOU(서울)- 르노닛산·미쓰비시 등 12곳 참여- http://bit.ly/2E9dUgb▶️ 中 자동차 시장 올해도 침체…현대·기.. 더보기
IT(전기전자/휴대폰, 전자부품) Daishin's Mobile Letter by kimuda:안녕하세요. 대신증권 기업리서치부에서 IT(전기전자/휴대폰, 전자부품) 업종을 담당하고 있는 박강호 입니다. 2018년 2월 8일 목요일 18.2.8(오전) 전기전자 1. 돌아온 이재용, 첫 M&A는 마그네티 마렐리?(중앙)http://news.joins.com/article/22354429 반도체/디스플레이 1. 반도체ㆍ디스플레이 110.4조원 투입…中과 기술격차 벌린다(이투데이)http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1592640#csidx452841e2cb42a5b884b81a4495b878c 인공지능/자율주행/전기차/신재생에너지 1. Tesla Releases Fourth Qu.. 더보기
전일 철강지표 동향 Daishin's Mobile Letter by kimuda:◈ 2/8(목) 전일 철강지표 동향 (대신 철강 이종형) ▶️ 철강사 주가 (시장대비) : POSCO ADR -4.0% (-3.6%), ArcelorMittal 2.3% (0.3%), US Steel 0.1% (0.6%), NSSMC 0.3% (-0.1%), Baoshan -3.8% (-2.0%) ▶️ 중국 철강가격: 열연 $559 ($1.1, 0.2%), 철근 $551 ($1.1, 0.2%), 냉연 $648 ($1.3, 0.2%), 열연선물(AC) (0.0%), 철근선물(AC) (-0.2%), 철근선물 시간 외 (-0.2%) ▶️ 철광석: 현물 $76.5 (1.3%), SGX 선물 $74.8 (0.8%), DCE 선물 526.5위안 (1.1%.. 더보기

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