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2017/07/21

바텍(043150.KQ) [Web발신][유진 더리치 스몰캡][바텍(043150.KQ) / 유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎️368-6076] ★ 2Q17 Preview: 레이언스 제외시 실적 성장 지속 전망, 안정적인 지역다각화로 꾸준한 성장 지속 ☞ 2Q17 전망: 레이언스 실적 제외시 매출액 +13.9%yoy, 영업이익 +12.0%yoy 전망 - 업계 2분기 컨센서스(매출액 542억원, 영업이익 111억원)대비 매출액과 영업이익은 소폭 상회할 것으로 예상함 ☞ 투자포인트 1) 지역다각화를 통한 안정적인 매출비중으로 꾸준한 성장성과 함께 수익 안정성을 유지하고 있는 것은 긍정적- (국내를 포함한 아시아 지역 45.0%, 유럽 21.5%, 북미 26.6%, 기타 6.9%, 2016년 기준) 2) 유럽, 미국 등 PaX-i3D Sma.. 더보기
삼성전기 [유안타증권 반도체/전기전자 담당 이재윤] 삼성전기(009150): 2Q17 영업이익 707억원으로 최근 제기된 시장 우려대비 훨씬 양호한 실적 달성 - 6월 삼성전자 휴대폰 부품 재고조정 영향 있었지만 MLCC 수익성 개선으로 상대적으로 견조한 실적 기록한 것으로 추산 - LCR사업부(MLCC 등 수동부품)의 영업이익률이 14%로 전 분기 대비 5%p 개선된 것으로 추산됨. 유안타증권) 올 하반기 및 2018년 실적 컨센서스 대폭 상향될 가능성이 크다고 판단하기 때문에 여전히 적극적인 매수전략 유효.(TP 15만원) MLCC의 이례적인 판가인상, RFPCB양산 본격화에 따른 기판사업부 Turn-Around, 갤럭시노트8 Dual Camera공급효과까지 감안하면 3분기 영업이익은 당사 추정치인 1,237.. 더보기
삼성 바이오시밀러 런플렉시스 美 FDA 판매승인 통과 - 1보 [단독/속보] 삼성 바이오시밀러 런플렉시스 美 FDA 판매승인 통과 - 1보 삼성바이오에피스, ‘렌플렉시스’ 美 FDA 판매 승인 통과http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=328212 더보기
펀드 에세이 - 강세장에서는 비싼게 좋다 [펀드 아이디어]펀드 에세이 - 강세장에서는 비싼게 좋다 [WM리서치부 이창민(0939)] ▶️ 오랜 기다림 끝, 상승기를 맞이한 국내증시수년간 이어져 온 저금리, 글로벌 통화완화정책은 과거 빈번했던 비체계적리스크를 축소시키며 시장의 낮은 변동성을 유지시킴. 여전히 인플레이션 발생 시그널은 낮은 수준이며, 주요 선진국 중앙은행의 통화긴축정책은 시장과의 소통을 강조하며 완만하게 진행될 것이라는 점, 박스권 횡보세를 보이는 채권금리는 상대적으로 주식의 투자매력도를 증대시키는 요인으로 작용. 따라서 국내주식 투자자들은 박스권 돌파 후 추가상승을 준비하는 과거와는 차별화된 투자마인드가 필요한 시점임. ▶️ 국내주식형펀드, 경험적 환매추세의 급감현상이 관찰된다올해 1월에서 5월까지 월 평균 약 1.34조원이 국내.. 더보기
2017년 2분기 실적 속보 키움증권 퀀트 애널리스트 이상욱 / 2017년 2분기 실적 속보 스카이라이프 기업의 별도 기준 2017년 2분기 실적 발표 결과는 다음과 같음 매출액은 1,557억원으로 추정치였던 1,580억원과 -1.41% 차이를 보였음영업이익은 198억원으로 추정치였던 235억원과 -15.80% 차이를 보였음당기순이익(개별)은 153억원으로 추정치였던 187억원과 -18.13% 차이를 보였음 (공시) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준 수치입니다. (참고) 주요 주주: KT(49.99%), Templeton Asset Management(7.85%), KBS(6.78%), 자사주 펀드(0.54%) 사업 내역: 동사는 디지털 기술을 기반으로 한 수백 개의 채널 서비스, 위성의 특징.. 더보기
조선/기계 📮[메리츠종금증권 조선/기계 김현]Meritz 조선/기계 Daily_2017.07.21(금) BDI: +16, 964p - BoCom, 현대미포조선에 MR Tanker 옵션 6척 발주- Maran Tankers, 대우조선해양에 발주한 VLCC 용선계약 추진- STX조선, 국내 선사로부터 Chemical Tanker 2척 추가 수주 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. http://bit.ly/2uEvOlq 더보기
신한지주 📮[메리츠종금증권 은행 은경완]신한지주(055550): Slow tempo - 2Q17 지배주주 순이익 8,920억원으로 당사 추정치와 컨센서스 상회 - 1) NIM +1bp QoQ, 2) Loan Growth +1.3%, 3) Credit cost 25bp - '17년에도 주가 부진 지속되며, 경쟁사대비 Valuation 및 시가총액 역전 - 최근 조직개편을 통해 구조적 변화의 움직임을 꾀하고 있다는 점은 긍정적 - 투자의견 Buy, 적정주가 62,000원 유지 - 자료:http://bit.ly/2ufJKkX * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
반도체/디스플레이 📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 금일 자사주 신청 및 전일 체결내역 삼성전자 금일 0주 신청 / 삼성전자 전일 14,400주 체결 ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D +1.0%, 1W +1.5%, 1M +7.4%)SK하이닉스 DDR4 8Gb제품에 대한 수요가 강했음 현물시장 공급부족이 지속되며 가격은 상승하였고 구매자는 구매 호가 상향. 거래는 지지부진 NAND(MLC 64Gb: 1D -0.1%, 1W +0.1%, 1M +0.9%) 가격은 여전히 변동했고 저가제품에 대한 문의가 나타남 수요는 약했기 때문에 거래는 제한적인 모습 ★ 주요 뉴스 플로우 Witsview: 7월하반기 패널고정가격 발표. TV패널 기준 -1.6~-0.6% 하락기록 (Witsview) Apple, A.. 더보기
KB금융 📮[메리츠종금증권 은행 은경완]KB금융(105560): 리딩뱅크의 위엄 - 2Q17 지배주주 순이익 9,901억원으로 어닝 서프라이즈 기록 - 비은행 자회사 이익기여도 증대 + 염가매수차익 + 일회성 충당금 환입 등의 영향 - 순이익, 시가총액, 수익성, Valuation 등 모든 지표에서 리딩뱅크의 면모 확보 - 9%를 상회하는 경상 ROE, 3.5%의 배당수익률 등을 감안시 여전히 저평가 구간 - 투자의견 Buy, 적정주가 70,000원 유지 - 자료:http://bit.ly/2tke7E0 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
반려동물 산업 http://researcharum.com/news '반려동물 산업' 2020년 6조원… IT결합상품 등, 새로운 서비스 잇달아- 긍정적 : 이-글벳 이상네트웍스 리니지M, 한달만에 가입자 1000만명- 긍정적 : 엔씨소프트 제이씨현시스템 더보기

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