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2018/04/10

셀트리온헬스케어 [SK증권 제약·바이오 이달미 / 02-3773-9952] ▶️셀트리온헬스케어(A091990) / 매수 / 130,000원- 1분기는 계절적인 비수기 - 2018년 1분기 실적은 매출액 948억원(+35.5%YoY), 영업이익 85억원(-20.0%YoY)으로 영업이익이 시장 컨센서스를 하회할 전망임. 2017년 하반기에 유럽허가 승인을 받은 허쥬마는 2018년 4월부터 EU5 런칭이 시작될 예정, 2018년 연간 매출액의 20%를 차지하면서 동사의 연간 실적 성장세를 견인할 전망. 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 130,000원으로 상향함 https://bit.ly/2v3jTPD ※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. 더보기
상신이디피 [하나금융투자] 리서치 투자정보 * 하나금융 중소형·코스닥팀 ★ 상신이디피(091580): 2017년 가동률 55%, 2018년엔 가동률 100% 온기 반영! ★ 원문링크: https://bit.ly/2GM3rc0 1. 투자의견 BUY, 목표주가 17,500원 제시 2. 소형 2차 전지 부품(CAN, Ass'y) 제조업체- 소형(원형/각형) 2차전지 CAN을 주력으로 생산, 국내 및 중국 사업장을 통해 중대형 EV CAN 생산- 특히 소형 각형 고객사내 지배적인 점유율 확보. 소형 원형 CAN도 고객사 국산화 의지에 따라 점유율 확대 3. 주력 고객사의 수요 확대로 가동률 100%에 육박- 2차 전지 수요 확대로 2017년 하반기 흑자전환 성공, 4분기 9.8%의 높은 영업이익률 시현- 주요 고객사 투자.. 더보기
한미약품 [SK증권 제약·바이오 이달미 / 02-3773-9952] ▶️한미약품(A128940) / 매수 / 620,000원- 순조롭게 진행되는 임상 현황 - 2018년 1분기 실적은 매출액 2,476억원(+6.0%YoY), 영업이익 254억원(-19.2%YoY, OPM 10.2%)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 최근 얀센으로 기술수출된 당뇨 치료제 LAPS-GLP/GCG가 임상 1상 환자투여를 완료하고 3월말부터 임상 2상에 대한 환자투여가 시작되었다는 소식. 이에 따라 연이은 2건의 임상중단에 따른 불확실성이 어느 정도 해소되었다고 판단됨. 동사에 대한 투자의견을 BUY로 상향 조정하고 목표주가도 620,000원으로 상향 조정함 https://bit.ly/2qiNQ9y ※ 당사는 컴플라이언스 등록된 .. 더보기
전일 미국 증시 동향 케이프투자증권입니다 ◆04/10(화) 전일 미국 증시 동향 ▶️ DOW : 23,979.10 pt (46.34 pt, 0.19%) NASDAQ : 6,950.34 pt (35.23 pt, 0.51%) S&P500 : 2,613.16 pt (8.69 pt, 0.33%) ▶️무역분쟁 우려 완화로 큰 폭 반등했으나 장후반 상승폭 반납 - 미국 3대 증시는 미국과 중국 간 협상 기대감으로 무역분쟁 우려가 완화되며 장 초반 1% 넘는 강세를 보였으나, 장 후반 미국 예산적자 부담, 트럼프 관련 FBI 불확실성이 부각됨에 따라 상승폭이 축소 - 미 의화예산국에서 세제개편안과 예산안으로 미국 2017회계년도 재정적자가 작년 6월 추정치에 비해 43% 증가할 것이며, 2020년에는 재정적자가 1조달러에 달할 것으로 전망 더보기
삼성그룹 간판 바뀐다. [Web발신][ 유진 제약/바이오 김미현 (02-368-6174) ] ▷삼성그룹 간판 바뀐다.. 차세대 주력 ‘바이오 내세워’ - 삼성바이오에피스 지분.. Biogen 콜옵션 행사시 지분 49.9% 보유 - 삼성물산이 지분 30% 매입을 위해 최대 3조원 자금조달 추진 보도 - 에피스 가치(시총)를 10조로 평가 추정? 에피스 장부가 5조 http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=214&aid=0000824480 ▷Novartis, 유전자 치료제 기업 AveXis $8.7B에 인수 https://www.ft.com/content/1a0d5ec6-3bca-11e8-b7e0-52972418fec4 ▷AstraZeneca, Inonis의 .. 더보기
2018년, Cycle 論 [액티브스타일전략] 2018년, Cycle 論2018.04.09 김광현 스타일전략 (1) – 지금은 Cycle에 집중할 때- 2018년 국내증시 이익증감률은 2017년 대비 낮아질 것- 반도체 VS 非반도체의 Cycle 차별화에 주목- 이익 Cycle 개선되는 종목군을 대안으로 제시 스타일전략 (2) – 어닝서프라이즈에도 Cycle이 있다- Earning Surprise는 예측이 불가능하다면 따라가도 늦지 않다.- 전분기 대비 전망치 달성률이 높아진 종목군에 대한 관심- 1분기는 전망치의 신뢰도가 상대적으로 높은 시기. Earnings Surprise 종목의 수익률도 높다 스타일전략 (3) – 수출 기저효과 소멸과 외국인 수급- 4월 이후 수출의 기저효과 소멸. 수출액증감률 둔화 전망- 수출액 증감률의 .. 더보기
유안타 데일리 섹터 코멘트 [유안타증권 기업분석로부터 전달받음]유안타 데일리 섹터 코멘트 (2018.04.10) ● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)(싱가폴 복합정제마진) 4월 정제마진 약세 불가피…☞ 2017년 2분기 6.4$, 2018년 1분기 7.0$, 3월 7.3$, 4월 1주 6.8$, 4월 6일 6.8$(과거 평균 5.8$, 전년 4월 6.7$) ☞ 전망) 4월 말 중국의 2분기 석유제품 쿼터량 결정은 정제마진 하락으로 이어질 가능성에 주의해야 함. 1분기 수출 쿼터량을 소진한 중국 정유사들이 2분기 쿼터량 확정되면, 과잉재고로 보유하고 있는 경유 등에 대한 수출물량을 늘릴 가능성이 높음… (NCC 스프레드) 한국 ? 미국 에틸렌 가격차이 996$ 너무 비정상적…☞ 2017년 2분기 457$, 2018년 1분기.. 더보기
유진스몰캡 이슈 리포트 [유진 더리치 스몰캡][Web발신][유진스몰캡 이슈 리포트 / 유진투자증권 스몰캡팀] ★ 자율주행차 사고를 통해 본 투자 수혜주 - 완벽한 자율주행차의 시현을 위한 기술 투자 확대에 따른 중소형 수혜주 찾기 ▶️ 자율주행차 사고 지속, 안전성 논란 부각 - 지난 3월 18일 미국 애리조나주 템페어서 운행중이던 우버의 자율주행차가 보행자를 치어 사망하는 사고가 발생. 사고 차량은 우버가 자율주행으로 운행하던 볼보X9으로 이 사건이 세계적인 이슈로 화두에 오른 것은 자율주행차가 일으킨 첫 보행자사고였기 때문 - 이번 사고는 자율주행차의 탑승자가 아닌 보행자에 대한 사고였다는 점과, 기계적인 장치의 인지능력의 한계성을 보여줬다는 점에서 논란이 지속 ▶️ 자율주행차 파헤치기 - 자율주행차(Self-Driving.. 더보기
제약/바이오 산업 분석 [SK증권 제약·바이오 이달미 / 02-3773-9952] ▶️제약/바이오 산업 분석 (비중확대(유지)) - 옥석을 가려야 할 때! - 제약/바이오 섹터의 최근 산업 이슈를 점검하고 커버리지 업체의 2018년 1분기 실적을 사전 점검. 코스닥 벤처펀드 런칭에 따라 제약/바이오 업체들의 주가 상승세가 예상됨. 그러나 최근 이슈화 되었던 무형자산화 문제와 관련해 업체별 옥석가리기가 진행될 필요. 한편 2018년 1분기 실적은 제약/바이오업체들의 계절적 비수기로 높아진 시장 눈높이를 하회할 전망이나 3월 의약품 수출 성장률은 회복세를 보이고 있어 1분기 실적을 저점으로 점진적인 회복세가 예상됨 https://bit.ly/2GPIsRh ※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플.. 더보기
대우조선해양 [신한금융투자 조선/기계 황어연, 조홍근] # 대우조선해양(042660)Corporate Day 후기: 스마트한 수주 전략이 빛나다 ▶️ Corporate Day 후기: 1) 양질의 수주잔고, 2) LNG 운반선 경쟁력 재확인- 17년 기준 상선 수주잔고內 고마진인 LNG선 비중은 75.0%로 추정: 컨테이너선 13.5%, VLCC 11.5% 추정- LNG선/VLCC 동일 모델 수주 전략을 통한 원가 경쟁력 강화- LNG선 건조 경험 1위 조선사: 중장기적으로 솔리더스 화물창(기화율/일 0.049% vs. 현행 0.07%) 적용으로 추가 수주 점유율 상승 예상 ▶️ 18년 매출액 9.4조원(-15.7% YoY), 수주액 64억달러(+116.0%) 전망- 상선 수주잔고內 LNG 운반선 비중이 높아 타 조선.. 더보기

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