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2018/04/06

CJ프레시웨이 📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱] CJ프레시웨이 (051500) : 탐방노트 ▶️Comment - 1~2월 식자재유통 5~6% 매출성장(순매출 변경 효과 제거 시), 푸드서비스 두 자리 수 매출성장으로 외형 성장 흐름은 지속될 전망 - 3월 영업동향은 1~2월 흐름 이어지며 외형 성장은 양호하나 급식 단가 인상 진행률 40~50%로 2~3월 최저임금 인상 부담은 본격화 - 영업이익은 컨센서스 61억원을 다소 하회할 전망. 최저임금 인상 부담은 급식 단가 인상 진행률 확대되는 2분기부터 해소 예상 http://bit.ly/2GDBGCo * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
현대그린푸드 📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱] 현대그린푸드 (033780) : 현대백화점그룹 순환출자 해소 Comment ▶️Comment - 현대백화점 그룹 정지선 회장, 정교선 부회장의 지분 매입을 통해 순환출자구조 해소 - 회장/부회장의 지분 매입으로 순환출자 구조가 해소된 점은 긍정적 - 지주회사구조 체제는 아니지만 단기간의 추가적인 지분매입/매각 이슈는 제한적일 전망 - 현대그린푸드 입장에서는 분할에 따른 지주회사 전환 가능성은 줄어들었지만 주가 하락 압력 해소 및 IT 자회사의 가치가 부각될 수 있는 이슈로 판단 http://bit.ly/2uOXvcJ * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
유한양행 [신한금융투자 제약/바이오, 의료기기; 배기달, 이은샘] ★ Daily News 4월 6일자 ▶️1분기 영업이익 242억원(-12.8%, YoY)으로 컨센서스 부합 예상 -전문의약품 2,330억원(+6.6%), 일반의약품 304억원(+7.2%), 해외 사업부 매출액은 길리어드 C형 간염치료제 매출 저하로 부진 지속 -영업이익 242억원(-12.8%)으로 감소 예상. 늘어난 연구개발비용 258억원(+6.1%) 때문. 환 관련 손실 축소로 세전이익 537억원(+3.2%)으로 소폭 증가할 것. ▶️자가 개발 품목 매출 확대로 상품 비중 감소 긍정적 시그널 -작년 상품 비중 73.7%로 상위 업체(평균 30.5%) 대비 월등히 높다 -최근 고지혈 복합제 ‘로수바미브’와 고혈압고지혈 복합제 ‘듀오웰’ 등 자가 개.. 더보기
지엔씨에너지 [SK증권 스몰캡 서충우 / 02-3773-9005] ▶️지엔씨에너지(A119850) / 매수 / 7,000원 - 2Q, 본격적인 실적 성장구간 진입! - 비상발전기 제작 및 신재생에너지 생산 업체이다. 비상발전기/바이오가스 발전/지열시스템 등 진출해있는 대부분의 사업영역에서 우수한 경쟁력을 갖추고 있다. 1Q실적은 코텍엔지니어링 실적이 연결기준으로 반영됨에 따라 전년대비 소폭 성장한 것으로 예상된다. 2Q부터는 비상발전기 부문에서 기수주한 물량에 대한 본격적인 매출인식이 반영될 것으로 기대되며, IDC센터 및 해외플랜트 등 다수의 입찰이 예정되어 있는 점도 긍정적으로 보인다. 투자의견 매수, 목표주가 7,000원을 유지한다. https://bit.ly/2EnVKT2 ※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에.. 더보기
전기전자 Daishin's Mobile Letter by kimuda:안녕하세요. 대신증권 기업리서치부에서 IT(전기전자/휴대폰, 전자부품) 업종을 담당하고 있는 박강호 입니다. 2018년 4월 6일 금요일 18.4.6(오전) 전기전자 1. 미세먼지에 '의류가전' 뜬다…중견가전, 차별화 '승부수'(이데일리)http://www.edaily.co.kr/news/news_detail.asp?newsId=01144726619173496&mediaCodeNo=257 2. 삼성 '갤럭시S9', 美 공공재난망 인증…스마트폰 최초 사례(GE-뉴스)http://www.g-enews.com/view.php?ud=201804051614231514f58a467e8_1 3. LG전자 1분기 이익률 두자릿수 예상..."레고처럼" '조성진.. 더보기
전일 철강지표 동향 Daishin's Mobile Letter by kimuda:◈ 4/6(금) 전일 철강지표 동향 (대신 철강 이종형) ▶️ 철강사 주가 (시장대비) : POSCO ADR 0.5% (-0.1%), ArcelorMittal 5.6% (2.8%), US Steel 4.6% (3.9%), NSSMC -0.9% (-1.9%), Baoshan 휴장 ▶️ 중국 철강가격: 열연 $530 ($0, 0.0%), 철근 $539 ($0, 0.0%), 냉연 $614 ($0, 0.0%), 열연선물(AC) (0.0%), 철근선물(AC) (0.0%), 철근선물 시간 외 (0.0%) ▶️ 철광석: 현물 $64.0 (0.0%), SGX 선물 $62.3 (0.2%), DCE 선물 438.5위안 (0.0%), 시간 외 (0.0%) ▶️ 제.. 더보기
해외 증시 요약 20180406 대신 법인 김현석입니다. 오늘도 좋은 하루 되십시오. #해외 증시 요약 1.미국 증시 - 주요 지수는 미국과 중국이 무역 갈등 관련 절충점을 찾을 것이란 기대로 상승 마감. 래리 커들로 백악관 국가경제위원장(NEC) 등 미국 정부 인사들이 협상 가능성을 적극적으로 언급한 데 금융시장도 안도 - 그러나 트럼프 대통령이 강경한 자세를 유지하고 중국이 미국을 WTO에 제소하면서 불씨는 남아있는 상황 - 이제 시장의 관심은 1분기 실적에 가 있음. 팩트셋에 따르면 S&P 500 지수 포함 기업의 1분기 순익 증가율은 17.3%에 달할 것으로 예상되고 있는데 이는 지난 2011년 1분기 이후 가장 높은 수준 - 달러화는 무역전쟁 우려 완화와 뉴욕증시 상승, 3월 비농업부문 고용에 대한 기대 등으로.. 더보기
필라델피아 반도체지수 ★ 필라델피아 반도체지수 ★ 대신증권 반/디 김경민, 이수빈 4월 5일 1,305.24, -1.04%4월 4일 1,319.01, +1.30%4월 3일 1,302.09, +1.96% 30개 종목 중 상승 7, 하락 23 뉴욕증시 상승에도 불구하고 반도체 종목은 전반적 조정. UBS에서 마이크론과 램리서치에 대해 각각 Sell, Neutral 의견 제시하며 주가 조정 영향 Trailing P/E 19.36배, P/B 4.67배2018년 P/E 14.63배, P/B 4.33배 ◈ Top leaders 4 AMD | Advanced Micro Devices | CPU, GPU | +2.56% MRVL | 마벨 | HDD 및 SSD용 컨트롤러, 이더넷스위치, 와이파이칩 | +1.59% MKSI | MKS Inst.. 더보기
대우조선해양 * 하나금융 조선/조선기자재 박무현(3771-7771) 원문 링크: https://bit.ly/2q7Ol5j ★ 대우조선해양(042660): 선가 상승을 주도하다 ★ 1. 경쟁 조선소들보다 높은 선가로 수주 - 최근 선박 수주실적은 경쟁사들과 비교해 높은 선가와 가장 늦은 인도시기의 조건으로 채워지고 있어 - 최근 LNG선 수주선가는 척 당 1.85억 달러로 전일 삼성중공업의 수주선가 1.84억 달러보다 소폭 높은 수준 - 한편 인도시기는 2021년으로 가장 늦은 수준임 - 대우조선해양은 올해 발주된 18척의 LNG선 중 8척을 가져가 - 선주들은 1백만불의 더 높은 선가와 1년이 더 늦은 인도시기의 조건임에도 대우조선해양을 가장 선호 - VL탱커 역시 대우조선해양의 최근 수주선가는 경쟁사보다 높은 수준.. 더보기
스튜디오드래곤 스튜디오드래곤(253450.KQ) : 비룡승운(飛龍乘雲) 하나금융투자 황승택(02-3771-7519) ★ 투자의견 BUY, 목표주가 127,000원으로 커버리지 개시 - 목표주가는 향후 2년간 동종기업들의 EPS 증가율(48.8%) 대비 높은 스튜디오드래곤의 성장률(83.5%)을 감안해 프리미엄(71%)을 부여한 값, 2018년 기준 PER 57.4배, 2019년 기준 35.6배 수준 - 1) 국내 최고수준 크리에이터를 보유해 완성도 높은 컨텐츠를 생산, 점유율을 확대 - 2) 급격히 성장하는 글로벌 OTT시장 진출이 본격 가시화 되며 가파른 외형성장 기대를 반영 - 3) 자체 제작한 컨텐츠 IP가 누적되며 수익을 창출하고 있어 이익 레버리지 효과 가시화도 긍정적 ★ 글로벌 OTT 시장 확대의 최.대 수.. 더보기

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