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2017/11/09

은행/카드/캐피탈 김인 [유진투자증권] 은행/카드/캐피탈 김인(02-368-6149) * DGB금융: 하이투자증권 인수는 주가에 중립적인 것으로 판단 - 3Q17 Review: 지배주주순이익 902억원으로 당사 및 시장예상치 부합 - 4Q17 Preview: 보수적 충당급적립과 판관비 증가로 지배주주순이익 592억원 예상 - 증권사 인수는 주가에 중립적인 것으로 판단하며 투자의견 BUY 및 목표주가 14,000원 유지 https://goo.gl/ddJyGC ▣ 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. 더보기
미래에셋생명 [유안타증권 기업분석로 부터 전달 받음][유안타증권 보험 담당 정준섭 3770-5728] 미래에셋생명 3Q17 Review - Buy(M)/TP 8,200(M) - 3Q17 순이익 243억원, YoY +113.8%, 당사 추정 +20.3%, 컨센서스 +37.5% 상회 - 큰 폭의 손해율 하락 통한 사차익 개선이 양호한 실적 견인 - 손해율 75.8%, QoQ -5.2%p, YoY -10.8%p, 사차익 190억, YoY +92.6% - 위험보험료 견조한 성장(YoY +6.6%), 변액APE 높은 성장(YoY +44.8%) - 펀더멘털 및 이익체력 갈수록 개선되는 점 긍정적 - 배당수익률 3% 이상 지급은 우량 부채구조에 대한 자신감 - 반면 17Y PBR 0.5x는 저평가되어 있다고 판단 ※ 바로가기: .. 더보기
유안타 데일리 섹터 코멘트 [유안타증권 기업분석로 부터 전달 받음]유안타 데일리 섹터 코멘트 (2017.11.09) ● 디스플레이/휴대폰부품 이상언(02-3770-3521)일진머티리얼즈, 1500억 투자 말레이에 일렉포일공장(전자신문)- 전기자동차와 에너지저장장치(ESS) 확산으로 일렉포일에 대한 수요 증가 예상- 2018년 하반기 생산 목표, 총 연산 5만톤 증설 프로젝트 중 1단계 투자 선제 집행. 신규 공장 완공 시, 이차전지용 일렉포일 생산 능력은 연간 1만4000톤에서 2만4000톤으로 1만톤 증가.- 일진머티리얼즈, 시장상황에 맞춰 추가 증설 계획. 지난 9월 신규 공장 증설을 위한 유상증자를 통해 2009억원 자금 확보.- 일렉포일: 황산구리용액을 전기분해해 만드는 얇은 구리 박(箔). 이차전지에서 빼놓을 수 없는 필.. 더보기
11월 만기, 주식선물 차익잔고 매물 부담 여전 11월 만기, 주식선물 차익잔고 매물 부담 여전 2017.11.09 김현준 1. 지수선물 차익잔고, 중립 수준. 만기 영향 제한적 전망11월 지수선물 관련 만기일 수급은 중립적일 전망국가기관과 금융투자의 차익잔고는 여전히 중립 수준 추정비차익 중심의 외국인 순매수 유입 가능성 염두 필요베이시스는 여전히 제한적인 호조세 지속합성선물 조건도 제한적인 리버셜 조건 우위 상황으로 현 조건에서는 기존 차익잔고가 동시호가 청산을 선택할 가능성 낮아 보임외국인 선물 수급도 중립 수준 2. 주식선물 차익잔고, 일부 종목 매도 부담 여전11월 주식선물 차익잔고, 매도 우위 전망지난 10월 만기 이후 금융투자의 주식선물전체 포지션은 약 1,880억원 순매도로, 이중 상당수가 금융투자 LP의 매수차익잔고로 추정매수차익잔고 .. 더보기
인터넷/게임 D [한투증권 김성은]인터넷/게임 D[Web발신][한투증권 김성은]인터넷/게임 Daily Key Newsflow ▶️위치기반 데이터 분석 플랫폼 로플랫, 네이버에서 30억원 투자 유치 http://bit.ly/2hVYP4o ▶️‘리니지 이터널’ 폐기한 엔씨…‘프로젝트TL’은 왜 나왔나 http://bit.ly/2hUHrx8 ▶️엔씨소프트 '아이온' 서비스 9주년 기념 '데바의 날' 이벤트 진행 http://bit.ly/2hUHjxE ▶️[지스타 2017] 게임업계 출시 예정작 '총출동' http://bit.ly/2Ada8Ms ▶️구글-아마존, 하드웨어 시장 넘보는 속내는? http://bit.ly/2hTWvLd ▶️게임빌, 모바일 MMROPG '탈리온(TALION)' 내년 2분기 출시 예정 http://bi.. 더보기
미래에셋생명 [미래에셋생명/ 하나금융투자 오진원 ☎️3771-7525] ★ 3Q17실적발표 컨콜 후기: 주요 Q&A 요약 안녕하세요 하나금융투자 지주회사/ 보험 담당 오진원입니다. 3Q17 미래에셋생명 실적발표 컨콜 주요 사항 요약드립니다. 컨콜 내 주요 질의사항은 아래와 같습니다. Q&A Q1) 내년 PCA생명 합병 후 분기별 이익 체력? A1) 올해 순익 900억원 대 체력. PCA 통합 후 경상체력 연간 1,100억 예상. Q2) 11/02 공시한 배당수익률 3% 기준 배당계획 상세내용과 목적? A2) 12월 1개월간의 종가기준 산술평균 주가의 3%이상을 배당하는 배당정책을 2019년까지 시행 예정. IFRS17도입 및 PCA생명 합병으로 발생하는 1회성 요인을 제거하고 기초 체력을 토대로 배당을 하려는 목적... 더보기
CJ E&M [CJ E&M] 여전히 기대되는 4분기*대신 통신/미디어 김회재* 1. 3Q OP 기대 하회. 광고매출 성장 위한 컨텐츠 편성 확대 영향. 하지만, 4Q 기대감은 여전히 유효. tvN에서 새롭게 선보인 수목 드라마 [부암동 복수자들]은 지상파와 동시간대에 경쟁하면서도 5%의 높은 시청률 달성 중 2. [응팔] 시리즈 신원호 PD의 [슬기로운 감빵생활], 홍자매 작가의 [화유기] 등 2017년 기대작 4Q 편성. 상승중인 광고단가에 더해져서 4Q 방송 부문 OP 역대 최고인 290억원 전망 3. 투자포인트: 역대 최대 실적, 연말에 강한 tvN 드라마, 스튜디오 드래곤 상장(11/24) #상기 내용 컴플라이언스 필# 더보기
해외 증시 요약 20171109 대신 법인 김현석입니다. 오늘도 좋은 하루 되십시오. #해외 증시 요약 1.미국 증시 -뉴욕증시에서 3대 주요 지수는 시가총액 대장주인 애플의 시장가치가 마감가 기준 처음으로 9천억 달러를 넘어선 가운데 사상 최고치로 마감. 은행 섹터는 4일 연속 내림세를 나타냄, 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 이사가 차기 의장에 지명된 가운데 장단기 금리차가 날로 좁혀지면서 금융권 수익성 악화에 대한 우려가 번진 결과. 2년물과 10년물 국채 수익률 스프레드는 70bp 내외로, 약 10년래 최저치로 밀린 상태. 이와 함께 버지니아와 뉴저지 주지사 선거에서 공화당이 참패했다는 소식도 금융 섹터에 악재로 작용했다는 분석 -도널드 트럼프 대통령의 당선 1년을 맞은 뉴욕증시는 20%를 웃도는 상승을 기록, .. 더보기
반도체/디스플레이 [메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 금일 자사주 신청 및 전일 체결내역 삼성전자 금일 12,000주 신청 / 삼성전자 전일 12,000주 체결 ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D -0.6%, 1W +0.3%, 1M +3.6%)모멘텀은 약했으며 DDR4 제품가격은 하락 소수의 공급자들이 판매압박으로 저가에 물량공급. 거래는 제한적 NAND(MLC 64Gb: 1D -0.1%, 1W -0.9%, 1M -3.1%) 전반적인 구매모멘텀은 제한적이었으며 공급자는 견적가를 낮춤 일부 구매가가 고용량 제품에 대한 문의를 했지만 거래는 제한적 ★ 주요 뉴스 플로우MediaTek 10월 실적 전월비 5.3%, 전년비 11.7% 감소 (Digitimes) https://goo.gl/YZZHdm A.. 더보기
DRAM Spot Market Today [Ak's IT Daily] ▶️ DRAM Spot Market Today 1)시장 동향: 모멘텀 여전히 침체. DDR4 가격 소폭 하락. 일부 공급자들은 매물압박으로 낮은 가격 제시했지만 구매의사 적음. 거래량 제한적 2)주요 제품 가격 DDR3 4Gb $4.03(1D +0.1%, 2W +1.9%, 1M +13.6%) DDR4 4Gb $4.82(1D -0.6%, 2W +1.3%, 1M +3.0%) Spot Premium +38%, 한달전 +34% ▶️ NAND Spot Market Today 1)시장 동향: 구매 모멘텀 여전히 침체. 공급자들은 호가를 낮추며 구매 자극. 하지만 고용량 제품에서 일부 문의만 보이고 거래 나타나지 않음. 전반적인 가격 하향세 2)주요 제품 가격 MLC 64Gb $4.24(.. 더보기

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