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2017/09

해성옵틱스 [Web발신][해성옵틱스(076610.KQ) /유진투자증권 스몰캡 박종선] ★ 듀얼카메라 확대로 AF액츄에이터 수요 증가 수혜 기대 ☞ 렌즈 모듈, AF엑츄에이터, 카메라 모듈 제조과정을 일원화한 모바일용 카메라 부품 전문업체1) 1988년 설립, 2013년 코스닥 시장에 상장한 모바일용 카메라모듈 전문제조업체임2) 설립초기 렌즈사업을 시작, 삼성전자, 삼성전기 협력업체로 선정3) 카메라모듈 55.1%, AF액츄에이터 35.9%, 렌즈모듈은 6.3% ☞ 투자포인트: 듀얼카메라 시장 확대로 AF액츄에이터는 물론 카메라모듈 실적 성장 기대1) 삼성전자 갤럭시노트8 공개와 함께 듀얼카메라 시장 개화 수혜 기대2) 동사의 AF액츄에이터와 카메라모듈 실적 성장 기대3) 중국 모바일 제조업체에 공급 추진, 고객다변.. 더보기
휴온스 📮[메리츠종금증권 제약/바이오 이태영]휴온스(243070): 탐방노트 ▶️Comment- 휴톡스 MOU관련 코멘트: 유럽, 브라질, 러시아의 화사와 MOU체결. 1, 2상은 국내 임상으로 대체, 임상 3상으로 바로 가는 일정 노리고 있음. 총 계약 규모가 1,000억원 수준이 될 예상(미정). 본 계약은 올해 말 목표. 미국도 진행 중이며 본 계약 내년 상반기 목표 http://bit.ly/2ettzeQ * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
금요일에 미리보는 주간 전략(NH) 금요일에 미리보는 주간 전략(NH) ▶️ 투자전략: 드라기의 결정은? ▶️ KOSPI 주간예상: 2,340~2,400p 상승요인: 양호한 중국 경제 지표, 원자재 및 이머징 통화 강세 하락요인: 트럼프 예산안 통과 불확실성, 북한 리스크 ▶️ 다음 주 주식시장 전망 9월 7일 ECB 통화정책회의: 잭슨홀 미팅에서 유럽 테이퍼링과 관련한 힌트를 얻을 수 없었다는 점에서 9월 혹은 10월 ECB통화정책회의에서 드라기 총재가 테이퍼링 관련 가이던스를 제시할 지가 관건 다만, 달러약세 및 최근 계속되는 유로화 강세로 견조한 경기에 대한 우려, 유럽 수출 기업의 채산성 악화에 대한 우려가 존재하는 만큼, 강력한 테이퍼링에 대한 언급은 없을 것이라는 전망이 지배적. 현재 600억 유로에서 3~400억 유로 매입 정.. 더보기
OCI 📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]Earnings Estimate Tracker_2017.09.01(금) OCI(A010060) - 'First & Big Mover' 발생: 3Q17 및 2018년 연간 실적 전망 동반 상향 조정이자, 1개월래 첫 연간(2018E) 실적 전망 상향을 의미하는 'First Mover' 그리고 연간 실적 전망 10% 이상 상향을 뜻하는 'Big Mover' 동반 발생 케이스. 보수적 추정치의 상향 - 추정치 세부 내역: 해당 추정치(신한금융투자)의 경우, 3Q17 영업이익을 기존 250억원에서 420억원으로 68.0% 상향, 2018년 영업이익, 순이익은 1,852억원, 877억원으로 각각 11.2%, 31.9% 상향 - 추정치 변경 배경: 1) 2017~2019년 글로벌 태양.. 더보기
8월 금통위 평가 유진투자증권 Fixed Income Strategist 신동수(T.368-6181/dsshin@eugenefn.com) 8월 금통위 평가, 한은의 금리인상 이제는 시점의 문제 내용: https://goo.gl/4f5kHw - 8월 금통위, 기준금리 만장일치로 동결. 성장경로는 7월 전망에 부합한 것으로 평가 - 8월 금통위 관전 포인트는 1) 가계부채 부작용 경계, 2) 정부의 부동산 및 가계대출 효과 확인, 3) 불확실한 지정학적 리스크나 금리인상이 방향성의 문제가 아니라 시점의 문제임을 시사 - 8월 금통위의 채권시장 영향은 단기 하방경직성 강호, 중장기 상승 리스크로 평가. 9월 해외 통화정책 이벤트와 북한 리스크 등의 불확실성 고려시 채권금리 박스권 레인지에서 벗어나기 어려울 전망 -우호적 해외 .. 더보기
상아프론테크 [Web발신][유진 더리치 스몰캡] [상아프론테크(089980,KQ) / 유진투자증권 스몰캡 한병화 ☎️368-6171] ★ 전기차/ESS 배터리 부품공장 증설 시작 ☞ 투자의견 BUY, 목표주가 22,000원 유지 ☞ 양산공장 기존 대비 80% 이상 생산능력 확대 - 전기차/ESS용 배터리 부품을 제조하는 동사의 양산공장이 증설을 시작 - 건물 공사는 이번 달에 착공해 2018년 1분기에 증설이 완료 - 연면적 기준으로 기존의 공장이 약 1,500평이고, 신공장이 1,200평인 것을 감안하면 증설의 규모는 약 80% 수준인 것으로 추정 ☞ 전기차 수요 급증에 ESS까지 가세되어 증설이 불가피한 상황 - 동사의 부품이 수요되는 BMW, 폭스바겐 등의 전기차 판매가 급증하고 있고, 최근에는 ESS향 부품수.. 더보기
삼성 자율주행 테스트 허가 안녕하세요? 다이와증권 전재완입니다. 삼성이 캘리포니아 자동차국으로부터 자율주행차 테스트 허가를 받았다는 FT속보 전해드립니다. 이미 39개 완성차 및 소프트웨어 업체가 이곳에서 허가를 받은 상황이며 삼성은 도요타 퓨리우스와 아우디A3모델을 이용하여 자동차용 반도체 테스트에 들어갈 것이라고 캘리포니아 DMV관계자의 말을 인용했습니다.(삼성의 공식 언급 없었음) Samsung plans to test self-driving cars in CaliforniaSamsung has been given the go-ahead to test. autonomous vehicles in California alongside Silicon Valley rivals such as Apple and Alphabet.The .. 더보기
'브라질 하루 소비량' 美 정유시설 '가동중단'...세계시장도 '비상등' '브라질 하루 소비량' 美 정유시설 '가동중단'...세계시장도 '비상등'기사입력 2017-09-01 02:38 기사원문좋아요 후속기사원해요 좋아요 평가하기2 1 [머니투데이 뉴욕=송정렬 특파원] [허리케인 '하비'로 인해 텍사스 걸프코스트 정유시설 3분의 1 가동중단...항만폐쇄로 휘발유·천연가스 수출길도 막혀 ] 허리케인 ‘하비’가 미국 석유·정유산업의 심장부이며 셰일 혁명 이후 세계의 연료 공장으로 불리는 텍사스주 휴스턴을 강타하면서 그 여파가 미국을 넘어 전세계 에너지시장으로 일파만파 확산되고 있다. 텍사스주 걸프코스트지역에 위치한 정유시설의 가동이 중단되면서 미국내 휘발유가격이 급등했다. 항만폐쇄로 휘발유·등유·천연가스 수출길이 막히면서 전 세계 에너지시장에도 혼란이 커지고 있다. ◇‘하비’ 여파.. 더보기
삼성SDI [삼성SDI / BUY /24만원(상향)/ KTB증권 김양재 ☎️2184-2374] ★ 3Q17 Preview: 소재도 좋고, 전지도 좋다 ▶️ 에너지 부문 적자 축소와 소재 부문 흑자 확대로 중장기 어닝 모멘텀 확보. 에너지 부문은 대규모 손상 차손 반영으로 손익 구조가 가벼워졌고 추가 악재를 찾아보기 힘든 상황▶️ 소재 부문도 동사 매출 비중이 큰 DRAM과 Display 업계 증설 수혜로 중장기 실적 개선세 전망▶️ ESS와 편광판 부문 호조로 동사 매출은 컨센서스를 상회할 것으로 추정. 외형 성장과 함께 SDC 지분법 이익도 3Q17 저점 가파르게 늘어날 전망▶️ Target BPS Multiple을 1.3x→1.5x(역사적 고점 수준)로 조정. 목표주가를 240,000원으로 상향, 투자의견 Bu.. 더보기
후성 [후성/ BUY / 1.35만원(상향)/ KTB증권 김양재 ☎️2184-2374] ★3Q17부터 전방 반도체 증설 수혜 전망 ▶️ 2H17 냉매 비수기 영향에도 불구 전사 실적 개선세는 이어질 것으로 추정▶️ WF6와 C4F6 출하는 전방 3D NAND Fab 가동으로 6월 이후 점증, 2Q17 하락했던 전해질 가동률도 빠르게 회복 중▶️ 업계 신규 Fab 가동과 동사 증설 스케쥴을 고려하면, 실적 개선폭은 1H17보다 2H17, 1H18보다 2H18가 더 클 것으로 추정 ▶️ 2018년 가파른 실적 개선세를 반영하기 위해 Target valuation multiple을 12M Forward EPS 20x에서 2018E EPS 20x로 변경. 목표주가를 13,500원으로 상향, 투자의견 Buy 유지 ♣️.. 더보기

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