📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]
Earnings Estimate Tracker_2017.09.01(금)
OCI(A010060)
- 'First & Big Mover' 발생: 3Q17 및 2018년 연간 실적 전망 동반 상향 조정이자, 1개월래 첫 연간(2018E) 실적 전망 상향을 의미하는 'First Mover' 그리고 연간 실적 전망 10% 이상 상향을 뜻하는 'Big Mover' 동반 발생 케이스. 보수적 추정치의 상향
- 추정치 세부 내역: 해당 추정치(신한금융투자)의 경우, 3Q17 영업이익을 기존 250억원에서 420억원으로 68.0% 상향, 2018년 영업이익, 순이익은 1,852억원, 877억원으로 각각 11.2%, 31.9% 상향
- 추정치 변경 배경: 1) 2017~2019년 글로벌 태양광 수요 전망치 기존 대비 6.2%~10.5% 상향. 중국의 태양광 설치 목표 상향. 미국 수요도 긍정적(Safeguard 를 앞둔 선구매 때문), 2) 3Q17 실적 기존 추정치 상회 전망. 3개 사업부(폴리실리콘, 석유/석탄, 에너지 솔루션) 실적 동반 선전 가능성, 3) 태양광 수요 호조에 따른 폴리실리콘 가격 상승, 말련 공장 인수에 따른 폴리실리콘 원가 하락, 사업 포트폴리오 조정에 따른 재무구조 안정이 투자 포인트
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