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2017/07/14

세아베스틸 [Earnings Estimate Tracker (0714)] 안녕하세요. 메리츠 퀀트 담당 이진우 입니다. 실적 컨센서스 업데이트 입니다. 특이종목은 '세아베스틸' 입니다. 어제에 이어 중소형주 실적 업데이트 입니다. 2Q17 및 2017년 연간 실적 동반 상향 조정이자, 연간 추정치 10% 이상 상향 조정을 뜻하는 'Big Mover' 가 발생한 케이스 입니다. 최근 추정치 상향 조정이 진행 중에 있었음을 감안 시, 실적 개선 흐름 자체가 새로운 사안은 아닐 수 있습니다. 다만 컨센서스 보수적 추정치의 상향 조정이라는 점에서 실적 개선의 가시성은 확보 되고 있다고 생각 됩니다. 인지하고 계시다시피, 세아베스틸은 특수강 생산업체이고, 경쟁사의 특수강 생산 이슈가 주가에 부담으로 있는 기업입니다. 하지만.. 더보기
해외펀드, 삼성전자 '팔자' 재벌 개혁 선제대응 뉴스핌http://m.newspim.com/news/view/20170713000280 해외펀드, 삼성전자 '팔자' 재벌 개혁 선제대응[뉴욕 = 뉴스핌 황숙혜 특파원] 외국인 투자자들 사이에 삼성전자의 입지가 크게 위축됐다. 더보기
세아베스틸(A001430) 📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]Earnings Estimate Tracker_2017.07.14(금) 세아베스틸(A001430) - 실적 전망 상향의 'Big Mover' 발생: 2Q17 및 2017년 연간 실적 동반 상향 조정이자, 2017년 연간 추정치 10% 이상 상향 조정을 뜻하는 'Big Mover' 발생 - 추정치 세부 내역: 해당 추정치(키움증권)의 경우, 별도기준 2Q17 영업이익을 기존 362억원에서 415억원으로 14.6% 상향. 2017년 영업이익은 기존 1,048억원에서 1,287억원으로 22.8% 상향 - 추정치 상향 배경: 1) 2Q17 실적은 양호한 판매량 회복세와 2Q17에 진행된 판가인상 효과로 시장 기대치 부합 전망, 2) 특수강 ASP는 전분기 대비 약 5만원/톤 상승하.. 더보기
정부, 신재생에너지 확대 정책 속도전 [유진 더리치 스몰캡] [유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화 ] ★ 정부, 신재생에너지 확대 정책 속도전 - 전일 관계부처와 22개 공공기관 에너지 사업 담당자 참석한 통합회의 개최 - 8월중으로 신재생에너지 확대 위한 세부방침 청와대에 보고 - 8월말 신재생3020 정책 확정 발표할 것 - 국내 신재생에너지 시장은 대폭 성장 예상 - 특히 시장이 미미했던 풍력업체들의 수혜가 클 것으로 예상 → 탑픽 유니슨(018000) http://www.cnews.co.kr/uhtml/read.jsp?idxno=201707131105147370486 *본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. 더보기
탈원전 관련 뉴스 코멘트 유진 황성현입니다[Web발신][유진투자증권] 유틸리티/에너지 황성현 ☎️02-368-6878 탈원전 관련 뉴스 코멘트 -한수원이 천지 원전 1,2호기 환경영향평가 용역 중단 -신고리 5,6호기, 신한울 3,4호기에 이어 총 6기 용역 중단 -현재 한수원 노조들은 이사회 개최, 농성을 진행중이며 반발이 있는 상황 (코멘트) -한전기술: 수주잔고 1조5천억원에서 7천억원이 사라져, 내년 적자전환 예상 -한전KPS: 신규 기저발전이 하반기에 들어오지만, 마진이 높은 원전경상정비 일감이 줄어들고, 발전정비완전경쟁입찰 체제 전환에 대한 우려로 중장기 성장성이 악화 -한국전력: 중장기 기저발전 축소로 비용 상승 불가피. 최근 KPX에 밝힌 것처럼 전력수요는 정체될 것이며, 수요관리, 에너지신산업 을 통해 비용절감에.. 더보기
미국, 달러 약세의 심화 미국, 달러 약세의 심화-미국 통화 긴축 속도 조절에 대한 기대 확대 연초 이후 달러 약세/유로화 강세달러 인덱스 연초 이후 6.3% 하락한 반면, 유로화는 연초 이후 약 8.5% 절상. 미국은 예상보다 지표가 둔화되고 있으나 유럽 및 기타 지역은 예상보다 강한 지표 흐름세 통화 정책에 대한 예상변화가 추가 달러 약세로 나타나 2분기 이후 달러지수가 하락폭을 확대. 그동안 달러 강세를 이끌었던 ‘미국=통화긴축, 유럽,일본=통화완화’에 대한 기대가 후퇴. 유럽은 정치적 리스크 축소로에 따라 테이퍼링 강도/속도로 관심사가 옮겨졌으며, 미국은 예상보다 긴축속도가 늦춰 질 것에 대한 기대감이 확대되고 있음 당분간 달러 약세 압력 지속될 전망정책 모멘텀 공백, 최근 물가상승률 둔화로 미국 통화 긴축 속도 조절에 .. 더보기
LG화학 유안타 데일리 섹터 코멘트 (2017.07.14) ● 화학/정유 황규원(LG화학) 2분기 실적, 당초 예상보다 좋아 보여…→ 2017년 2분기 예상 실적 조정치는 매출액 6.2조원, 영업이익 7,414억원(전분기 7969억원, 시장컨센 6,708억원), 순이익 5,256억원. 영업이익은 전분기 대비 하락하지만, 최근 낮춰졌던 컨센서스를 10% 이상 초과할 것으로 전망됨→ 부문별 예상이익) 석유화학 6,700억원(전분기 7,337억원), 전지 40억원(전분기 -104억원), 편광판 426억원(전분기 293억원), 팜한농 155억원(전분기 504억원), 생명과학 106억원(전분기 206억원) → 당초 예상보다 실적이 좋은 것은, 1) 6월 부타디엔 급락으로 이를 원료로 사용하는 ABS, 합성고무가 좋았음. .. 더보기
다원시스(068240, KQ) 다원시스(068240, KQ) "현대로템의 저가 수주 전략, 文정부의 상생 정책에 역행" '미스터피자' 골목상권 죽이기 사태 연상케 하는 이번 4호선 수주전 전일 동사는 4호선 연장구간 수주 실패로 주가 급락 현대로템은 이번 입찰에서 예정가격(694억원) 대비 63%에 해당하는 439억원에 입찰해 최저가 낙찰에 성공(그 동안 현대로템은 단독입찰을 통해 예정가의 99% 수준에서 낙찰을 받아옴) 유례없는 저가 수주로 7월말 2,500억원 규모의 2호선 교체 사업도 미궁 저가 수주전, 결국 전동차 자체의 부실 생산으로 이어질 가능성 높아 전동차는 대다수 국민이 활용하는 대중교통으로 안전문제로 이어질 수 있기 때문에 저가 입찰 방식에 재검토 필요 더보기
원자재 가격 동향 * 원자재 가격 동향 [D램 평균가] 1.72달러…전일과 동일 [BDI] 888… 전일 대비 3.38%↑ [원유] WTI, 배럴당 46.08달러…1.3%↑ [납] 톤당 2294달러…0.69%↓ [알루미늄] 톤당 1640달러…0.31%↑ [아연] 톤당 2826달러…0.6%↓ [구리] 톤당 5902달러…0.33%↑ [면화] 파운드당 66.54센트…2.33%↓ [대두유] 파운드당 33.01센트…1.26%↓ [설탕] 파운드당 14.14센트…4.82%↑ [옥수수] 부셸당 3.61달러…4.04%↓ [은가격] 온스당 15.64달러…1.26%↓ [금가격] 온스당 1216.3달러…0.15%↓ 더보기
[2017년 7월 14일 리서치 포트폴리오] [2017년 7월 14일 리서치 포트폴리오] 신규: 뷰웍스 ▶️ 2분기 영업이익 74억(+34.4%, YoY)으로 컨센서스(77억원) 부합 예상▶️ 1분기와 달리 2분기 FP-DR 매출액은 158억원으로 전년 동기 대비 2.2% 성장해 시장 우려 불식시킬 전망▶️ 올해 예상 실적 기준 PER 19배로 국내 의료기기 Peer 평균 22배 대비 저평가 구간 편입 종목: 뷰웍스, S-Oil, 풍산, 씨젠, 기업은행, SK하이닉스 -리서치센터 투자분석부 더보기

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