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2018/02/01

삼성전자, 우려가 선반영된 주가 [신한금융투자 반도체 최도연, 임지용] * 삼성전자, 우려가 선반영된 주가 ▶️ 1Q18 영업이익 14.49조원(-4.3% QoQ) 전망- IM 실적 증가, DP/CE 실적 감소 전망- 반도체 10.9조원, IM 2.8조원, 디스플레이 0.5조원, CE 0.3조원 전망 ▶️ 주주가치 제고 방안으로 액면분할 결정- 연내 잔여 자사주(7%) 소각 진행 예정- SKT, 아모레퍼시픽, 애플 액면분할 사례에서 단기 주가 상승 확인 ▶️ 우려가 선반영된 주가- 아이폰X 수요 둔화 우려로 이미 주가 하락. 추가적인 우려 불필요- 1) 반도체 Big Cycle 지속 (18F 반도체 영업이익 +30%), 2) 밸류에이션 매력 (18F PER 7.5배), 3) 주주가치 제고 지속 * 원문링크 http://bbs2.shin.. 더보기
2월 1일 반도체 Daily Update [신한금융투자 반도체 최도연, 임지용] 2월 1일 반도체 Daily Update 1. 반도체 고정 및 Spot 가격(1D/1W/1M) [고정가격] - 1Q18 DRAM 고정가 타이트한 공급으로 +5% QoQ 상승 - 1Q18 NAND 고정가 타이트한 공급과 신규 수요(스마트 스피커,핀테크) 기대로 상승세 지속,SLC 0~3% 상승, MLC 전월 대비 Flat [현물가격] DDR4 4Gb 512Mx8 2133MHz: 4.847달러(-0.06/-1.36/-0.43) NAND 64Gb 8Gx8 MLC: 4.002달러(0.1/0.05/-1.31) 2. 마이크로소프트, 퀄컴, 페이스북 실적 요약 [Microsoft 4Q17 실적 요약] - 4Q17 매출 $28.92B (+12% YoY, 컨센 $23.39B 상회).. 더보기
Daily News_18.02.01(목) [신한 조선/기계 황어연] Daily News_18.02.01(목) ▶️ (선박뉴스) 美 LPG선사 CEO는 2018년 신조 VLGC 인도량 감소로 운임이 개선될 것으로 전망→ 최근의 VLGC 발주 증가는 저렴한 선가(신조선가 7,000만달러)에 유인→ 1) 미국발 LPG 수출 증가, 2) 동아시아의 수요 증가, 3) LPG선 인도량 감소, 4) 환경규제로 인한 노후선박 폐선→ LPG 소비량이 많은 개도국의 항만에 기항할 수 잇는 하위급 선박의 큰 수혜가 예상 ▶️ (Tradewinds) 오일메이저 Shell, 2018년은 선박 LNG 연료가 주류로 부상하는 원년으로 전망→ Shell은 로테르담항에 기항하는 주고객사 선박에 올해부터 LNG벙커링 공급 계획→ 로테르담 항 외에 글로벌 10~15개 항구와 현.. 더보기
Daily Auto News 18/02/01 [신한금융투자 자동차/타이어 정용진]Daily Auto News 18/02/01 현대차, 인도에 3년간 10억달러 이상 투자- 2020년까지 9종의 신차 출시하여 중국 의존도 탈피- 인도 매년 10% 성장률(연간 400만대) 기록, 3년내 일본 추월해 세계 3위 전망http://ka.do/PCY 다임러/BMW, 배출가스 실험 스캔들 관련한 임직원 인사 이동 조치http://ka.do/4hW 기아차 뉴 K3, 스마트스트림 엔진 장착해 연비 10% 이상 개선(15.2km/L)http://ka.do/gtQ LG전자/허니웰, 자율주행차 보안 솔루션을 공동 개발- USB 등 외부 포트로 부터 보안 강화 시스템, 해킹 패턴 탐지 및 실시간 보안현황 개발http://ka.do/zUw 폭스바겐코리아, 일부 딜러사가 평.. 더보기
주간 태양광 밸류체인 시황 [신한금융투자 화학/정유 이응주, 한상원] 주간 태양광 밸류체인 시황(PV Insights)-1/31 1. 모듈- 가격: 전주 대비 +0.0%- 업스트림 대비 상대적으로 양호한 가격 기록2. 셀- 가격: 전주 대비 -3.6%- 수요 둔화, 재고 부담 등이 가격 하락 요인으로 작용3. 웨이퍼- 가격: 전주 대비 -6.9%- 수요 감소 및 가격 경쟁 심화로 하락 폭 확대4. 폴리실리콘- 가격: 전주 대비 -1.4%(17.44달러/kg)- 웨이퍼 가격 하락에 따른 동반 약세 *원문 링크: http://ka.do/AkF 위 내용은 2018년 1월 31일 7시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 완료되었습니다. 더보기
삼성바이오로직스 [신한금융투자 제약/바이오 배기달, 이은샘] 삼성바이오로직스; 4분기 실적 코멘트 - 4분기 실적 컨센서스(매출액 1,390억원, 영업이익 198억원) 상회하며 양호- 매출액은 1,614억원(+53.0%, YoY), 영업이익은 476억원(+흑자전환, YoY) 기록 - 당기순이익은 자회사 지분법 손실 등으로 124억원 적자 기록했으나 적자 규모 축소- 1공장(3만 리터) 생산성 개선과 2공장(15.2만 리터) 가동률 상승으로 영업 실적 개선- 2공장 가동률 작년 약 40%에서 올해 60% 수준으로 높아져 10% 이상의 매출 증가 기대 - 다만 영업이익률은 작년 11월 준공을 완료한 3공장 감가상각비 부담 등으로 하락 전망- 올 연말 상업적 생산에 들어갈 3공장(18만 리터) 올해 50% 수주 목표- 바이오.. 더보기
삼성바이오로직스 [신한금융투자 제약/바이오 배기달, 이은샘] 삼성바이오로직스; 4분기 실적 코멘트 - 4분기 실적 컨센서스(매출액 1,390억원, 영업이익 198억원) 상회하며 양호- 매출액은 1,614억원(+53.0%, YoY), 영업이익은 476억원(+흑자전환, YoY) 기록 - 당기순이익은 자회사 지분법 손실 등으로 124억원 적자 기록했으나 적자 규모 축소- 1공장(3만 리터) 생산성 개선과 2공장(15.2만 리터) 가동률 상승으로 영업 실적 개선- 2공장 가동률 작년 약 40%에서 올해 60% 수준으로 높아져 10% 이상의 매출 증가 기대 - 다만 영업이익률은 작년 11월 준공을 완료한 3공장 감가상각비 부담 등으로 하락 전망- 올 연말 상업적 생산에 들어갈 3공장(18만 리터) 올해 50% 수주 목표- 바이오.. 더보기
국내외 금융시장 모닝 브리프 [신한금융투자 법인영업부 황인지] 국내외 금융시장 모닝 브리프(2월 1일) ◆날씨 -8℃ ~ 1℃ 맑음 ◆코퍼릿데이(현대홈쇼핑, 일정변경)http://ka.do/SAg ◆미국 섹터/주요종목 등락http://ka.do/Q1p ◆미국 Up&Down Report http://ka.do/PAk ◆주요 지표일정http://ka.do/U3V ◆장마감 후 공시http://ka.do/COH ◆뉴욕증시 DOW: 0.28% NASDAQ: 0.12% S&P500: 0.15% Russell 2000: -0.39% - 미연준이 물가 상승 기대를 보임에 따라 상승폭 축소 / 발표된 대부분의 지표 호조세 / 1월 미국 시카고 구매관리자지수(PMI)는 지난달(67.8)보다 소폭 하락한 65.7(예상치는 상회) / 보잉(BA) 주가는.. 더보기
미국시황 ◆미국시황 ▷지수 및 주요뉴스 미국 연방준비제도(Fed), 기준금리 동결(1.25~1.50% 현행 유지)DOW: 26,149.39(+0.28%), S&P500: 2,825.28(+0.10%), 나스닥: 7,411.48(+0.12%) -미국, 기준금리 1.25~1.50% 동결 결정, 올해 물가 상승 전망: 뉴욕증시, 연준 금리 동결 후 일시 오름폭 확대 -Fed, 기준금리 동결, 물가 기대 개선: 31일 기준금리 동결했지만 물가 상승에 대한 자신감 언급 -Fed, 점진적 조정에도 미국 경제 활동 완만한 속도로 확장할 것으로 기대: 기존에 없던 강한 자신감 삽입돼 금리 인상에 대한 예측 가능 -미국, 4분기 고용비용지수 3년내 최고치(2.6% 상승): 낮은 실업률, 물가 상승 압력 부추길것으로 예상 -국제 .. 더보기
나스미디어 [유진 더리치 스몰캡][Web발신][나스미디어(089600.KQ) /유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎️368-6076] ★ 4Q17 Review: 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적 ☞ 4Q17 Review: 매출액 +16.4%yoy, 영업이익 +77.8%yoy, 시장 예상치에 부합 - 전일(1/31)발표한 4분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 310억원, 영업이익 100억원으로 전년동기대비 각각 +16.4%, +77.8% 증가함 - 시장컨센서스(매출액 331억원, 영업이익 99억원) 및 당사 예상치(매출액 329억원, 영업이익 93억원)에 부합하는 실적을 기록함 - NSM의 매출이 전년동기대비 +15.1% 증가했고, 추운 날씨에 따른 IPTV 수요 증가가 디지털방송 고객군 및 대형 광고주 물량확대로 매출이 .. 더보기

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