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2017/06/05

한진칼 [Web발신][유진증권 운송/철강 방민진 T. 368-6179] ▶️ 한진칼: 여전히 디스카운트를 벗는 구간 - 투자의견 매수 유지, 목표주가 3.1만원으로 24% 상향 - 한진해운 파산의 재무적/영업적 파장에서 벗어나고 있는 상장자회사들 - 진에어 연내 상장 목표로 하반기 동사의 자산가치 부각 전망 - 진에어 적정가치 7.9천억원 수준으로 판단: 연간 OP +57.4%yoy 전망. 예상 순익에 제주항공 Multiples 적용 - 대한항공은 환율 안정화와 화물부문 개선으로 당기순이익 시현, ㈜한진은 하역 부문 정상화 기대 -> 동사의 관계기업투자손익 흑자전환 예상 - 현 주가는 NAV 대비 25% 가량 낮은 수준 보고서 http://goo.gl/2afV0b * 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아.. 더보기
中 5월 철강 PMI 54.8 기록 [Web발신][유진증권 철강/운송 방민진 T. 368-6179] ▶️ 中 5월 철강 PMI 54.8 기록, 2Q 연료탄 벤치마크 가격 윤곽 - 전주비: 中 HR -0.6%, 철광석 -0.2%, 강점탄 -0.1%, 전기동 -2.0%, 아연 -4.4% - 中 5월 철강PMI 세부: 신규주문 60.5(전월비 +13.6pt), 생산지수 58.2(+2.0pt), 완제품재고지수 42.1(-13.4pt) ->다만 6월은 환경규제 종료로 생산량 회복, 계절적 비수기 수요 정체 예상 - 2Q 강점탄 BM협상: 日 고로사 3~5월 지수평균 가격(192.75달러)을 적용하는 방식 검토. 전분기 BM 대비 32.4% 하락 ->3Q 국내 고로사 투입단가 2.5~3.5만원 하락 가능성 보고서 http://goo.gl/ZIFNYv.. 더보기
Raytheon-전자레인지를 발명했던 미국의 방산업체 제목 [유진 이상우] Raytheon (6/5)[Web발신][유진 이상우] Raytheon (6/5) 유진투자증권 기계/조선/건설,부동산 이상우 ☎️02-368-6874 Raytheon-전자레인지를 발명했던 미국의 방산업체 - 패트리어트 미사일로 유명한 미국의 방산업체 . Raytheon(이하 레이시온)은 무기, 미사일, 시스템, 레이더 등을 제공하는 미국 방산 3위 업체 전세계 유도미사일 최다 생산업체로 유명 1948년 유도 미사일 생산(Hawk)을 시작, 이후 패트리어트 미사일(1991, 걸프전)로 유명 현재, 방위시스템, 미사일, 사이버, 레이더 부문으로 사업이 구성 - 1Q17 Review: 매출액 60.0억달러, 영업이익 7.4억달러(OPM 12.4%) . 시장추정치(매출액 58.3억달러, 영업.. 더보기
두산인프라코어 제목 [유진 이상우] 두산인프라코어 (6/5)[Web발신][유진 이상우] 두산인프라코어 (6/5)유진투자증권 기계/조선/건설,부동산 이상우 ☎️02-368-6874 두산인프라코어-2H17을 편하게 맞이하는 시점 - 구조조정으로 숨가쁘던 모습에서 벗어난 상황 . 공작기계 매각 및 중국 생산설비 축소 등 공격적인 구조조정뿐만 아니라 두산밥캣 상장 등 유동성 확보를 위한 노력을 함께 진행하며 1Q17 기준 부채비율을 207.4%까지 낮추는 등 성공적인 구조조정에 성공 . 또한, 선진국 경기 회복에 따른 두산밥캣 실적호조 및 중국 건설기계 수요증가 효 1Q17 실적은 영업이익 기준 1,484억원을 기록하며 1Q11(2,313억원), 1Q12(1,840억원) 이후 최대실적을 기록 현 상황이 지속된다는 가정하에 두.. 더보기
기계/조선/건설 2 제목 [유진 이상우]산업재 DAILY:기름밥(6/5)[Web발신][유진 이상우]산업재 DAILY:기름밥(6/5) 유진투자증권 기계/조선/건설 이상우 ☎️368-6874 부동산▶️ 문정부 도시재생 뉴딜, 서울시 재생 후보지 14곳 선정 (머니투데이, 6/4) . 서울시, 성동구 송정동, 동작구 사당4동 등 도시재생활성화사업 연계형 10곳 . 마포구 연남동 등 주거환경관리사업 연계형 4곳 등 총 14곳 선정▶️ 신규 주택대출 절반은 LTV 60% 초과, 고부담 빚 늘었다 (연합뉴스, 6/4) . 지난해 9월 한달간 LTV가 60%를 초과한 대출이 6조1천억 원으로 전체의 46.1%를 차지 . 정부도 LTV 60% 초과 대출에 위험성이 있다고 인식하고 이미 특별관리에 들어간 상태▶️ LH, 성남고등지구 마지막.. 더보기
기계/조선/건설 1 제목 [유진 이상우]산업재 DAILY:기름밥(6/5)[Web발신][유진 이상우]산업재 DAILY:기름밥(6/5) 유진투자증권 기계/조선/건설 이상우 ☎️368-6874 조선/기계/플랜트▶️ 삼성중공업, 2조8500억원 규모 초대형 해양플랜트 수주 (조선비즈, 6/3) . 삼성중공업, 25억다러 모잠비크 코랄 FLNG 프로젝트 수주 공시 . 프랑스 테크닙, 일본 JGC와 컨소시엄으로 수주, 상부 플랜트 생산 설계와 제작 등을 담당▶️ 삼성중공업 시추설비 공기연장으로 클레임 청구 (연합뉴스, 6/2) . 2013년 스웨덴 스테나사와 체결한 반잠수식 시추설비 1척 선주사의 계약해지 통보 . 선주사에 설계 변경에 따라 2018년 7월 21일까지 공기 연장, 관련비용 2.99억달러 보상 청구▶️ 현대중공업그룹, .. 더보기
2분기 어닝 서프라이즈 예상 [Quant Weekly Hedge Strategy] 2분기 어닝 서프라이즈 예상 + 외인 매수 종목 베팅 적기 6/5 하나금융투자 퀀트 이경수 * 6월은 2분기 실적 전망(컨센서스)에 대한 주가 반응력이 가장 높은 시기 매년 6월은 항상 2분기 및 연간 이익을 반영하려는 수요가 몰려 상당히 중요한 의미의 계절성을 갖음. 즉 지난 1분기 실적이 좋은 힌트가 되어 2분기 컨센서스 상향이 높은 신뢰감을 보여 해당 종목에 대한 높은 성과가 예상. 연간 첫번째 분기 Actual 실적에 따른 현업과 추정기관 간의 눈높이의 괴리가 맞춰지는 리밸런싱 수요가 연중 가장 높은 수준으로 몰릴 것으로 예상. 실제로 6월은 FQ 컨센 변화 팩터(6월 기준 2Q)의 성과가 연 평균 +4%로 가장 높음.계량적 분석 기반 운용 자.. 더보기
미국 전기차 판매 성장 고공행진 [유진 더리치 스몰캡] [전기차 산업/ 유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화 ☎️368-6171] ★ 미국 전기차 판매 성장 고공행진 ☞ 하반기가 더 좋아, 국내업체들 수혜 - 미국의 2017년 5월 전기차 판매대수는 16,568대로 전년 동월 대비 45% 급증했고, 5월까지 누적판매량도 44% 증가 - 미국 전기차 시장에서 테슬라 모델3의 3분기말부터 본격 시장 진입, GM Bolt는 동일 시점에 미국 대부분의 주들로 판매지역확대로 하반기에는 판매량 증가 더욱 뚜렷해질 것 - GM, BMW, 폭스바겐, 크라이슬러 등의 대부분의 신규 전기차 모델들은 한국산 배터리를 채택 - 향후 2~3년내에 글로벌 전기차 시장에 출시될 400~500km 주행거리의 모델들도 대부분 한국산 배터리를 적용 - 미국, 유럽시장의 .. 더보기
삼성전자 인도에 7000억 투자 http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&sid1=105&oid=030&aid=0002614527 삼성전자 인도에 7000억 투자… 휴대전화 생산 2배 확대삼성전자가 인도에 400억 루피(7000억원)를 투자해 휴대전화, 냉장고 등 현지 생산 규모를 2배로 확장한다. 더보기
유안타 데일리 섹터 코멘트 [유안타증권 기업분석로 부터 전달 받음]유안타 데일리 섹터 코멘트 (2017.06.05) ● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)지문인식 센서칩 전문 팹리스반도체 업체인 햅트릭스(실리콘마이터스자회사)가 올해 첫 매출 달성 기대(전자신문)- 현재 중국 내 지문인식 센서칩 시장은 현지 업체인 구딕스와 스웨덴 핑거프린트카드(FPC)가 1, 2위 경합을 벌이고 있는 가운데 대만 이지스텍이 점유율 확대중. - 햅트릭스는 이 시장에 뛰어들어 의미 있는 점유율을 올린 뒤 삼성전자와 LG전자 같은 국내 글로벌 스마트폰 업체로 영업을 시작한다는 계획. ● 디스플레이/휴대폰부품 이상언(02-3770-3521)BOE "RGB 방식 55방식 OLED 생산" (전자신문)- 중국 BOE, 잉크젯 프린팅 파일럿 장비 1.. 더보기

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