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投資

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[種目]펄어비스 (263750) [상상인증권 최승호]    ○ 펄어비스     투자의견:BUY(유지)     목표주가:63,000원(상향)    역대급 테마 임박, 여전히 매수매력 풍부    ▶다시 적자 전환 예상, 그러나 컨센은 상회 전망  -2Q24 실적은 매출액 840억원, 영업적자 33억원으로 다시 적전 예상되지만 컨센 상회 전망됨  - 검사 M 중국계약금 앞으로 수분기동안 인식되며, 통상적으로 2Q집행되었던 일회성 인건비 없을 전망, 따라서 인건비는 QoQ Flat 예상함.    ▶게임스컴 수상 가능성도 주목  - 올해 가장 큰 모멘텀과 테마를 보유한 종목/게임은 펄어비스/붉은사막임  - 여전히 핵심은 붉은사막 히트 가능성이며, 이제 시장은 그 퀄리티/게임스컴 수상여부에 주목하고 있음  - 규모가 역대급인 것은 작년 비공개 후..
[種目]파이버프로 (368770) ○ 탐방봇 탐방노트 : 파이버프로, 맛스타를 대체하는 군용 미에로화이바 * SUMMARY 1. 실적 및 밸류 -  시가총액 1400억, 2024년 추정치 매출액 300억 · 영업이익 60억(OPM 20%) 2. 천궁 · 비궁 등 국산 유도무기 수출과 데이터센터 향 매출로 실적 퀀텀 점프의 해 - K2전차 폴란드 수출 물량 진행중, 루마니아 · 이집트 · 중동지역 등 수출 논의중 - 천궁 수출용 FOG 180억 수주 완료 - 7월 RIMPAC에서 비궁 수출 확정시 대규모 수주 기대 - Santec(日)을 통한 데이터센터 향 광 계측기기 수주 완료 3. 테마 부자 - 송유관(영일만), 유리기판 검사장비, 양자암호계측기 등 세상 핫한 아이템 다 갖고 있는 테마 부자 * 사업내용 1. 사업내용 - 1995년 카..
[種目]에스티아이 (039440) ○ 에스티아이    - 평범한 실적은 이번이 끝 * 핵심 주제 & 아이디어 요약 "2H24부터 대규모 인프라 프로젝트 반영이 시작되면서 가파른 매출 증가가 본격화될 예정입니다. 실적 측면에서 3Q24부터 급반등이 예상됩니다. 더불어 Reflow와 세정 장비의 신규 고객사 및 아이템 확대가 가시화되면서, 실적과 수주 모멘텀을 동시에 겸비했다 판단합니다. 25E P/E 7.6배 라는 점에서 강한 상승 여력을 주목하며, 적정주가 5.3만원, 소부장 최선호주 유지합니다."  * 2분기 전망 - 매출액 816억원(+6%, 이하 YoY), 영업이익 92억원(+127%) 전망 - 컨센서스(OP 80원) 소폭 상회 예상 - 삼성전자 인프라 투자가 계획대로 진행 중, 관련 매출 인식 시작 * 24년 & 25년 전망 - ..
[證券] 2024. 6. 25.(火) 參考 種目 ○ 2024.06.24(월) 내부자매수 리스트- 삼성전자(시가총액 481조 1,645억원)   부사장 이종민, 380주 장내매수, 매수단가 78,800원, 매수금액 3000만원, 금일종가 80,600원 - 펨트론(시가총액 1,490억원)   대표이사 유영웅, 68,287주 장내매수, 매수단가 7287원, 매수금액 4억 9800만원, 금일종가 7,000원 ○ [탐방노트] 파마리서치, 리쥬란 호조세 지속 - 의약품 부문은 안정적인 내수 시장을 유지하고 있으며, 4분기부터 내수 톡신 매출발생 - 회사는 미국 및 유럽 진출을 위해 파트너를 모색 중이며, 현재 매각 이슈는 사실무근 - 올해 리쥬란은 대만, 멕시코 신규 국가 진출 ○ 6/25(화) 뉴스 관련주 정리 ● 반도체 '너무 올랐나' 美 엔비디아 주가 6...
[證券] 2024. 6. 24.(月) 參考 種目 ○ [Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원] '5월 유럽 전기차 부진 지속' 자료링크 : https://zrr.kr/eoS3▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 보수적 접근 지속 - 지난주 발표된 5월 유럽 전체(영국 등 EU 비회원국 포함) 전기차 판매량은 YoY -10.8%(BEV 기준) 감소했다. 전체 자동차 판매량 중 BEV 비중은 13.9%로 YoY -1.3%p 하락했다. 가장 큰 시장인 독일이 -30.6% 감소한데 따른 타격이 컸다. 한편, 유럽 하이브리드(HEV) 판매량은 YoY +15.4% 증가하며 침투율 30.5%을 기록, YoY +4.8%p 상승했다.  - 2022년-2023년 전기차 판매가 일시적으로 둔화되던 당시, 자동차 기업들은 ’공급’을 주요..
[證券] 2024. 6. 21.(金) 參考 種目 ○ 6/21(금) 뉴스관련주 정리 (*추천주가 아닙니다) ● 반도체 엔비디아 주가 3.5% 하락…MS에 '시총 1위' 다시 내줘 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240621006400075)반도체: 와이씨켐, 태성, 이수페타시스, 에프에스티, 한미반도체, 와이씨, 디아이, AP시스템, 켐트로닉스, 동진쎄미켐, 디아이티, 에이팩트, 두산, SK하이닉스, GST, 리노공업, SKC, HB솔루션, HB테크놀러지, 제이앤티씨, 주성엔지니어링, 삼성전자, 원익QnC  반도체2: 삼화전기 시스템반도체: DB하이텍, DB ● 헬스케어 에이프릴바이오, 美 에보뮨에 6550억원대 기술 수출 (https://www.chosun.com/economy/science/2024/06/20/LE3VGM3..
[證券] 2024. 6. 20.(木) 參考 種目 ○ SK이노베이션 - SKE&S 합병 SK온 IPO 그림까지 “양사의 자회사 간 합병도 추가로 이뤄질 것으로 알려졌다. SK이노베이션의 전기차 배터리 전문 자회사인 SK온에 SK E&S의 발전 자회사와 LNG 판매사업을 붙이는 방안이 거론된다.” “SK그룹은 우선 중간지주사인 SK이노베이션과 SKE&S의 합병을 추진한 뒤, 곧이어 SK온에 SK E&S의 자회사인 나래에너지서비스 등 발전회사와 LNG중개·판매업체인 프리즘에너지 등을 합병할 것으로 알려졌다. SK이노베이션의 재무구조를 개선함으로써 자금 확보에 숨통을 트이게 함과 동시에 SK온이 혼자서도 흑자를 내는 구조를 만들어 기업공개(IPO)까지 노린다는 전략으로 풀이된다.“ “SK그룹은 앞서 SK온과 윤활유 자회사인 SK엔무브, 석유제품 수출·중개 업..
[證券] 2024. 6. 19.(水) 參考 種目 ○ 6/19(수)뉴스관련주 정리 (*추천주가 아닙니다) ● 반도체 엔비디아, 장중 시총 1위 등극…주가 3%대 올라 최고치 경신(종합) (https://www.hankyung.com/article/202406195434Y)반도체: 제이앤티씨, HB솔루션, 이수페타시스, HB테크놀러지, 한화에어로스페이스, SK하이닉스, 디아이티, SKC, 와이씨, 디아이, 삼성전자, 한미반도체, GST, 두산, 원익QnC, 에이팩트, 동진쎄미켐, AP시스템, 주성엔지니어링, 리노공업, 와이씨켐, 코세스, 태성, 켐트로닉스, 에프에스티 반도체2: 테크윙, 케이엔제이, 에스티아이, 에프엔에스테크, 두산테스나 반도체3: 사피엔반도체, 윈팩, 넥스틴, 피에스케이, 한솔케미칼, 원익IPS, 유진테크, 하나마이크론 유리기판: 제이앤..

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