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投資

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[種目]오리온(271560) ○ 오리온(271560): 전사 매출 성장률 반등 및 수익 구조 개선 전망 - 키움 음식료/유통 박상준 1) 2분기 연결기준 영업이익은 시장 컨센서스 부합 전망(2Q24E: 매출액 7,293억원, OP 1,236억원) - 소비경기 회복 지연과 중국 영업 체제 전환에 따른 매출 공백 영향으로 매출 성장률은 +2%로 둔화되는 흐름 - 다만, 중국 할인점 등 주요 채널의 수익 구조 개선(간접 영업으로 전환 등), 전사 원부재료 단가 하락 효과 등에 힘입어, 연결기준 OPM YoY +1.2%p 상승할 것으로 전망 2) 전사 매출 성장률 반등 및 수익 구조 개선 전망 - 중국은 할인점 경로의 간접 판매 전환 등이 완료되면서, 3Q부터 전 채널의 영업이 정상화 될 것으로 기대 - 게다가, 위안화 환율도 YoY 강세..
[種目]H&M 12% 급락중 ○ H&M 12% 급락중 자라와 함께 유럽 패스트 패션의 쌍두마차로 불리는 H&M이 유럽시장 개장직후 12% 급락하고 있습니다. 분기실적은 잘 나왔는데 향후 전망에 대해 부정적으로 언급한 것이 영향을 미친 것 같네요.  1) 물가 때문에 소비자들 지갑이 여전히 얇다, 2) 특히 원부자재 가격 상승과 환율 요인 때문에 하반기 더 어려워질 수 있다 등등 가뜩이나 쉬인 등 중국업체들한테 밀려 정신 못차리고 있는 와중 가이던스까지 낮추면서 투매가 나오는 것 같습니다. 국내 OEM 회사들 영향도 모니터링해야겠습니다. Zara 모기업인 인디텍스도 소폭 하락 중이네요.
[種目]6월 28일 시장 주도주 ○ 6월 28일 시장 주도주  ▶️전력 이미 많이 올랐는데…전력인프라 ETF 줄상장 예고 (https://zrr.kr/9AMS)-전력: 세명전기, 제룡전기, 제룡산업, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 대한전선, 대원전선, 가온전선  ▶️반도체  마이크론 “HBM 내년까지 품절”… 삼성도 2Q 훈풍 분다 (https://zrr.kr/O4K4)-반도체:  SK하이닉스, 디아이, 와이씨, 워트, 테크윙, 한미반도체, DB하이텍, 삼성전자 ▶️제약바이오 펩트론, 글로벌 제약사와 지속형 당뇨·비만 치료제 개발 기대감 (https://zrr.kr/GDYt)-제약바이오: 펩트론, 알테오젠, 리가켐바이오, 에이프릴바이오  ▶️화장품 K-뷰티, 무섭네”…美서 화장품 강국 프랑스 제쳤다 (https://zrr.k..
[種目]뉴스관련주 ○ 6/28(금) 뉴스관련주 정리(*추천주가 아닙니다) ● 반도체 엔비디아 1.91% 하락, 필라델피아반도체지수 0.57%↓(종합) (https://www.news1.kr/articles/5461910)범용 D램 ‘공급부족’ 시나리오 현실화하나…삼성전자에 쏠리는 눈 (https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=618429)K반도체 검사장비, 글로벌 파운드리 공급망 뚫었다 (https://www.sedaily.com/NewsView/2DAMMDJLT1)반: 네오셈, 에프에스티, HB솔루션, 디아이, 에프엔에스테크, HB테크놀러지, 제이앤티씨, 태성, 에이팩트, 에스티아이, 삼성전자, SK하이닉스, 원익QnC, 삼화전기, 주성엔지니어링, 디아이티, 케이엔제이,..
[種目]예상 주요 섹터 ○ 예상 주요 섹터 범용 D램 '공급부족' 시나리오 현실화하나…삼성전자에 쏠리는 눈 메모리반도체 제조사의 D램 생산능력 대부분이 수요가 강한 고대역폭메모리(HBM)에 집중되고 범용 D램 공급을 줄여 가격을 끌어올리는 흐름이 나타난다는 예측이다. 시장은 삼성전자의 D램 공급전략에 주목한다. 특히 HBM 시장에서 삼성전자의 공급 규모는 전체 D램 시장의 수급을 좌우할 변수로 꼽힌다. 메모리반도체 제조사 중 가장 넉넉한 생산능력을 갖춘 삼성전자가 HBM용 선단공정에 생산능력을 집중할 때 범용 D램의 수급 개선을 더 당길 여지가 있다. 반대로 삼성전자의 본격적인 HBM 생산능력 확대와 수율 개선이 HBM의 공급 과잉을 유발할 수 있다고 우려한다. 앞서 올해 1분기 실적발표회를 통해 삼성전자와 SK하이닉스는 올해..
[種目]선익시스템 ○ 선익시스템 더벨 대당 1000억원대라고 오보갈겼다가 항의받고 삭제하고 새로 나온 기사 시장에 퍼져있는 총 계약액과 챔버 공급단가는 사실과 다르며 고객사 커스터마이징 사항에 따라 편차가 생길 수 있다는 점을 명확히 했다. 회사가 취할 수익성에는 전혀 문제가 없다는 게 요지다. 6G 등 과거 OLED 증착기의 경우 챔버 구성이 유사했지만, BOE 등이 투자하는 8.6G 증착설비는 이른바 '탠덤(Tandem)' OLED가 채택되면서 기존 OLED 증착 장비 대비 챔버 구조나 스펙이 변경될 수 밖에 없다는 이야기다. 탠덤 OLED는 기존 OLED 대비 수명은 2배, 밝기는 3배까지 향상되고, 소비전력은 최대 40% 저감이 가능한 고성능 OLED다. 선익시스템 관계자는 "고객사(BOE)가 요구하는 공정 횟수 ..
[種目]Arista Networks [ Arista Networks, Citi의 목표 주가 대폭 상향 330 > 385달러에 장전 4.5% 상승 ] - Citi가 ANET의 목표주가를 대폭 상향하며 ANET의 주가가 4.5% 상승 - Citi는 ANET가 AI Cluster 에서 이더넷 점유율이 상승하고 있는 것에 대한 수혜를 받을 것이라고 코멘트 - 특히, 최근 채널 체크를 해보면 이더넷의 분명한 점유율 상승이 이미 나타나고 있다고 언급 - 가트너는 최근 2027년까지 AI Cluster에 사용되는 백엔드 스위치 시장 전망치를 기존 100억 달러에서 150억 달러로 대폭 상향  - 이에 Citi 도 ANET의 실적 전망치를 상향 조정
[種目]6/26 발간된 리포트 ○ 2024.06.27에 발간된 증권사 기업분석리포트 목록 ▶️ Arista Networks(ANET-US)-AI 데이터센터, 스위치의 강자 (상상인증권) ▶️ BYD H(1211-HK)-여전히 주가 상승 여력 충분 (하나증권) ▶️ CJ제일제당-2Q24 Preview: 조금은 아쉽지만 기대감 유효 (현대차증권) ▶️ HDC현대산업개발-광운대 역세권 사업 건축심의 통과의 의미 (KB증권) ▶️ LG생활건강-2Q24 Preview: 눈높이를 낮출 시점 (한국투자증권) ▶️ LG생활건강-2Q24 Preview: 우려 대비 양호 (하나증권) ▶️ LG에너지솔루션-하반기 미국 EV 수요가 변수 (신영증권) ▶️ LG이노텍-실적 상향 조정. 우려에서 외형 성장으로 (미래에셋증권) ▶️ LG이노텍-호전된 실적 흐름..

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