신한금융투자 휴대폰/전기전자
박형우, 김현욱
[애플 서플라이체인 주가 상승 코멘트]
▶️ 금일 애플 관련주의 주가가 SK하이닉스, 장비/소재주와 맞물려 상승세입니다.
▶️ 문의가 많아 관련 내용 및 의견을 간략이 요약했습니다.
▶️ 부품주 상승세: LG이노텍(+5%),삼성전기(+6%), 비에이치(+10%), 아모텍(+5%), 아비코전자(+5%)
▶️ SDC 5월 생산 기사: https://goo.gl/554d3p
▶️ 애플 트리플카메라 채용 가능성 기사: https://goo.gl/L8ENCB
▶️ 와이옥타 관련 기사:https://goo.gl/seq1sG
▶️ 주1: 18년 하반기, 애플 부품사의 실적 개선효과는 1) 수율개선 효과와 2) 3D모듈/OLED 채용률 상승 때문. 아이폰 출하량 증가 없을 것으로 전망
▶️ 주2: 애플 부품주 2019년 성장 기대감
▶️ 주3: SDC와 애플은 2019년 아이폰에 와이옥타 OLED 채용 논의 중
▶️ 주4: 애플, 2019년 아이폰에 3D카메라 및 트리플카메라 채용 기대
[휴대폰/전기전자 업황 체크]
▶️ 주1: 애플 벤더, 아이폰 신모델 부품 시생산: 소재부품 4월초~중, 모듈부품 4월말~5월초
▶️ 주2: 삼성, 갤럭시S9 부품 재고조정: 1분기에 없었음. 2분기에는 아직 감지 안되나 가능성 높음
▶️ 주3: 삼성, 과거 플래그십 및 중저가 모델: 2분기 재고조정 유력
[IT(휴대폰/전기전자) 대응전략]
▶️ 주1: 비(非)-삼성IM, 비(非)-모바일 분야에서 모멘텀 보유 기업 (ex: 수동부품/전자부품, 애플 서플라이체인, 전장, 통신장비 등)
▶️ 주2: 18년 상저하고 실적 기업
▶️ 주3: 낙폭과대주 & 저PER 종목
▶️ URL: https://goo.gl/5o122y
위 내용은 2018년 4월 12일 12시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.