(종목)장중 종목관련 주요 메신져 요약
SK텔레콤, 하나SK카드 지분매각시 긍정적 [한투증권 양종인]
- 언론보도에 따르면 SK텔레콤은 하나SK카드 지분 49%을 하나금융에 매각 추진 중
- SKT는 2010년 2월 하나금융에서 분사한 하나카드에 4,000억원을 출자해 하나금융과 공동으로 하나SK카드를 설립
- 하나SK카드는 연말에 외환카드와 합병을 계획. 하나SK카드 2013년 영업수익 8,781억원, 순이익 35억원, 점유율 4.8%
- SKT는 지분 매각시 긍정적으로 판단
- 당초 통신과 금융의 융합으로 모바일 결제사업을 추구했으나 점유율이 낮아 시너지가 적었음. 여타 카드사와의 제휴와 플랫폼이 더욱 중요
- 매각 대금 유입시 주주이익 환원 강화 예상
- 포스코 124만주(4,000억원), KB금융 352만주(1,400억원) 매각 여부도 주목거리
[아이원스/098120] 2014년 2분기 실적발표 - KDB대우 SmallCap비즈니스 추연환
(억원, %, %p)
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2Q13 |
1Q14 |
2Q14 |
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성장률 |
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실제치 |
대우증권 추정치 |
YoY |
QoQ |
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매출액 |
137 |
162 |
195 |
169 |
42.7 |
20.3 |
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영업이익 |
22 |
20 |
46 |
26 |
108.3 |
127.6 |
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영업이익률(%) |
16 |
12 |
24 |
16 |
46.2 |
90.1 |
주: K-IFRS 연결 기준
자료: KDB대우증권 예상
영업이익률 23.6%, 분기 최대 영업이익 기록
- 2분기 매출액 195억원(YoY +43%), 영업이익 46억원(YoY +108%), 영업이익률 23.6%
- 당사 예상치였던 2분기 매출액 169억원, 영업이익 26억원 큰 폭으로 상회(OCA/OCR본딩장비 매출이 당초 예상치 37억원 보다 많은 66억원 기록한 것이 주요인)
- 주요 매출 증가요인은 OCR/OCA 본딩장비 매출 증가(1Q 매출액 21억원 -> 2Q 매출액 66억원)
- 영업이익률 1Q 12.4%에서 2Q 23.6%로 개선. 수익성 향상의 주요 원인은 1) OCR/OCA 본딩장비 매출 증가로 인한 영업레버리지 효과, 2) 판관비 항목에서 지급 수수료 큰 폭 감소(1Q 24억원 -> 2Q 4억원)
[종근당] KDB대우 김현태
* 벨로라닙(beloranib) 개발 상황 업데이트
-전일 자프겐(Zafgen)은 2Q14 실적 발표 및 관련 컨콜 진행. 컨콜에서 벨로라닙 개발 상황을 업데이트 했음. 종근당은 벨로라닙을 개발해, 자프겐에 기술수출 했음.
-컨콜을 통해 자프겐은 올해 임상3상(프레더 윌리 신드롬) 진입과 이에 따른 $6.5M 마일스톤을 종근당에 지불할 계획임을 밝혔음. 또한 고도 비만과 당뇨 환자 대상으로 후기임상2상을 올해 늦은 하반기에 시작할 계획도 코멘트
*올해 하반기에 벨로라닙의 임상 개발 단계 진전이 예상되고, 마일스톤 유입으로 종근당의 하반기 실적 개선도 가능할 것으로 판단됨
엔씨소프트(036570) 2분기 실적은 우리 추정치에 부합, 컨퍼런스콜에서 확인할 사항이 더 중요
한투증권 홍종길
-2분기 매출액과 영업이익이 전분기대비 각각 20, 49% 증가한 2,138억원, 649억원을 기록했음
-게임별 매출은 리니지 569억원, 와일드스타 280억원, 길드워2 222억원, 로열티 375억원 등임
-2분기 영업이익은 우리 추정치에 부합했고, 컨센서스에서 일부 증권사의 추정치가 out of date 된 점을 감안하면 전반적으로 시장 예상 수준임
-9시 30분부터 진행될 컨퍼런스콜을 통해 1) 중국 블레이드앤소울 등 게임들의 최근 현황과 실적 전망, 2) MXM, 블레이드앤소울 TCG 등 하반기 신작 공개 일정, 3) 보유 현금 활용 계획 및 주주이익환원정책 등에 대한 입장 등을 확인하는 것이 중요
-KB자산운용
NICE평가정보 9.25% 신규보고
-국민연금
이지바이오 10% 신규보고
아이마켓코리아 9.9% 신규보고
호텔신라 9.8% 신규보고
-알리안츠
SK가스 5% 신규보고
휴켐스 (유진 곽진희)
한화케미칼의 TDI 설비 인수로 고객사 리스크 해소되어 긍정적
-DNT 가동률 하락에 따라 2Q 영업이익 86억원으로 부진한 실적 기록
-한화케미칼의 KPX화인케미칼 인수에 따라 DNT 풀가동 예상
-인수일자는 10/1일이며 가동 테스트 진행으로 9월부터 KPX화인케미칼로의 DNT 판매 재개 예상
-2분기를 바닥으로 분기별 이익 개선 예상. 영업이익 3Q 98억, 4Q 144억원 전망
-DNT 가동률 하락에 대한 우려 해소되어 긍정적이고 암모니아 사업으로 중장기 성장성 높음
-투자의견 BUY와 목표주가 30,000원 유지하며 BUY&HOLD 추천
http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20140814_069260_jhkwak_274.pdf