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2016/10/21

증권사별 추천주 한국토지신탁 주가 재평가 받을 일만 남았다. 국내 1위의 부동산 신탁회사 성장성, 수익성, 재무 안정성 모두 양호 전일종가:3210원 미래에셋대우 오탁근 한국자산신탁 믿어보자! 수직계열화의 힘 국내에서 유일하게 부동산 개발 및 부동산 금융 수직 계열화한 회사 전일종가:8500원 미래에셋대우 오탁근 태양금속 해외공장 증설 계획 2016년 영업이익률 2.8% 예상 해외 법인 위주로 증설 계획 중 전일종가:2200원 하나금융투자 송선재 오스템임플란트 중국 회복에 대한 기대감 유효 보험 급여 확대로 내수 매출이 증가하면서 영업이익 신장 광동법인을 통해 중국 매출 감소를 만회할 전망 투자의견:매수 목표주가:8만원 /전일종가:6만1400원 KB투자증권 정승규 아모텍 3분기 미리보기: 지금이 매수 적기 3Q16 OP.. 더보기
타사 신규 레포트 3 아모레퍼시픽 - 재도약을 위한 기다림 - NH증권 하반기 실적은 일회성 요인으로 가시성 낮아아모레퍼시픽의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,367억원(+25.9% y-y)과 2,218억원(+35.7% y-y)으로 예상. 전년 동기의 메르스(MERS) 기저 효과로 상반기 대비 높은 이익 성장률 기록할 것이나, 시장기대치 대비 밋밋한 실적 전망. 면세 채널 성장률이 예상보다 다소 낮아진 (y-y 85%, q-q -2.3%) 것이 주효. 치약 리콜 관련 비용 처리 시점과 방법에 따라 3분기와 4분기의 이익 규모 수정될 수 있음장기적으로 긍정적인 포인트는 1) 그동안 비정상 판매 제거 과정을 마친 디지털 부문(홈쇼핑+이커머스)의 성장률이 플러스 전환하고(+13%, y-y), 2) 아시아 지역 매출 .. 더보기
타사 신규 레포트 1 TBH글로벌 - 더디지만 변함 없는 실적 개선세 - 하나금융투자 3Q 매출 YoY +11%, 영업손실 92억원(YoY +48억원) 전망3분기 실적은 매출 1,398억원(YoY +11.2%), 영업손실 92억원(YoY +48억원)을 기록하며 시장 기대치를 하회할 것으로 전망된다. 1)중국 부문 매출은 1,155억원(YoY +13.4%), 영업손실은 46억원(적자지속, YoY -9억원) 수준으로 추정한다. 위안화 기준 매출 성장률은 매장 증가율(YoY +10%)을 상회하는 YoY +18% 내외를 기록하며 비용 부담 완화를 가져올 것으로 예상한다. 전년대비 높아진 이월재고 상품 판매 비중과 할인율이 원가율 상승으로 이어져 수익성은 둔화될 것으로 보인다. 2)국내 부문의 체질 개선 효과는 지속되고 있다. 매장수.. 더보기
증권사 스몰캡 추천주 * 증권사 스몰캡 추천주[10/21] 테라세미콘 어닝 서프라이즈의 시작4분기 사상 최대 실적 전망 올해 신규수주 3200억원 예상, 내년에도 기대투자의견: 매수목표주가: 4만원 / 전일종가: 2만4150원 현대증권 김동원 바디텍메드 3분기 미리보기: 단기 실적 부진하나 성장은 계속된다3분기 실적은 추정치 하회 예상 판매 지역 다변화로 높은 성장성은 유지될 전망투자의견: 매수목표주가: 3만6000원 / 전일종가: 2만4150원 한국투자증권 최재훈 SBS 회복 그리고 희망3분기가 단기 바닥이었을 것으로 판단 4분기부터 이익 정상화 진행될 전망, 중간광고 관련 분위기 개선에 주목투자의견: 매수목표주가: 3만2000원 / 전일종가: 2만5900원 미래에셋대우 문지현 휴비츠우호적인 경쟁환경 변화와 본업의 턴어라운.. 더보기
타사 신규 레포트 5 디스플레이 - OLED, 2년간 공급부족 전망 - 현대증권 10월 하반기 LCD 패널가격: TV (+4), PC (+1%)전일 시장조사기관인 위츠뷰 (Witsview)는 양호한 10월 하반기 LCD 패널가격을 발표하였다. TV 패널가격은 숨고르기 진입한 32인치 (+1%)를 제외하고 전 제품에서 강세를 시현하였다. 특히 40~50인치 (40” +7, 43” +5%,49~50” +4%) 중심의 가격 상승세가 돋보인 가운데 55, 65인치도 각각 3% 상승하며 7개월 연속으로 강세를 지속했다. 또한 노트북, 모니터 패널가격도 타이트 한 수급이 반영되며 각각 1% 상승하였다 . LCD: 중국 BOE, 수익성 위주 전략 변화 긍정적4분기 현재 LCD 패널의 제품별 수요강도는 노트북> TV> 모니터 순으로 판단되.. 더보기
♥♥♥[16/10/24/월]수급의 변화를 앞둔 시기 ♥♥♥[16/10/24/월]수급의 변화를 앞둔 시기 ♣ 海外市場 点検 ◈ 株式市場☞ 미국 : 강달러 우려 VS 기업실적으로 "혼조세"▷ Dow -0.09%, S&P -0.01%, Nasdaq +0.30%.☞ 유럽 : 엇갈린 기업실적과 ECB 정책회의 결과에 "혼조세"▷ 스톡스 50 +0.03%.◈ 美 通貨 및 國債 10年物, GOLD(작성시간 AM 7:00 기준) ☞ 달러/엔→ 103.80엔 (-0.14%)☞ 10 년물 금리→ 1.73%(-2.09bp) ☞ COMEX GOLD 1oz.→ 1,267.70(+0.02%)◈ WTI☞ 강달러+ 차익실현 매물에 "하락"/ $50.85(+0.43%)◈ CME 夜間先物 ☞ 종가 258.25pt/ 대비 +0.60pt (0.23%)/ 환산지수 2,037.73pt.◈ 主要.. 더보기
특징주 및 추천종목 업데이트 ※ 10/21 특징주 및 추천종목 업데이트 ■ 특징주 - 대동공업: 앙골라 농업부 산하 국립농업기계화회사(MECANAGRO E.P)와 1125억8000만원 규모 농기계 공급 계약을 체결했다고 전날 장 마감 후 공시 - KB금융: 3분기 순이익이 예상치를 웃돌았다며 4분기에도 대규모 이익이 발생할 것으로 기대된다고 분석. 투자의견 매수, 목표주가 4만1700원을 유지 (신한) - 한전KPS: 한국전력이 앞으로 60년간 54조원 규모의 매출을 올리는 세계 원전 분야 사상 최대 규모의 민자 투자사업을 성사시켰다는 소식에 강세 - 토니모리: 국내 브랜드샵 시장이 이니스프리, 에뛰드 등 일부 대형 제조사 계열 브랜드만 고서장을 시현하고 있다며 국내실적부진 우려에 하락 ■ 투자컨설팅센터 포트폴리오 기존 추천종목 U.. 더보기
신한지주, 에스원 [현대증권 리서치센터] ■ 신한지주: 은행/카드 구경회 - 실적리뷰 보고서 발간- 3Q16 지배기업순이익은 7,079억원으로, 컨센서스를 17% 상회- 대출증가율, NIM, 판관비 등 대부분의 항목에서 매우 양호한 실적 기록- 추정치 대비 대손비용이 적었는데, 이는 국민유성방송에 대한 충당금을 쌓지 않았기 때문- 좋은 실적 및 BPS 성장을 고려, TP 55,000원으로 상향 조정 ■ 에스원: 기타소비재 강재성- 매출액 4,482억원(-4.4%YoY), OP 491억원(-2.7%YoY) 컨센서스 하회- 매출: 전체 보안시스템 -5%YoY, 상품판매 -36%YoY, 건물관리 +0.8%YoY- 이익률: 11% 기록. 건물관리 부분 높은 수익성의 관계사 건물 이전/매각으로 부진. 다만 관계사 향후 재계약 전망.. 더보기
이슈&섹터 스케줄 [이슈&섹터 스케줄]10월 21일 금요일 1. 애플, 아이폰7·7플러스 국내 출시 2. 부천국제애니메이션페스티벌 3. 서울 이카루스드론국제영화제 4. 하나금융지주 실적발표 예정 5. 인크로스 공모청약 6. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간) 7. 美) GE 실적발표(현지시간) 8. 美) 맥도날드 실적발표(현지시간) 9. 美) 무디스 실적발표(현지시간) 10. 영국) 9월 나이트프랭크 주택가격동향지수(현지시간) 11. 中) 9월 주택가격지표 12. 日) 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재 연설 13. 日) 8월 고용보고서(확정치) 더보기
20일 장 마감 후 주요 종목 뉴스 [20일 장 마감 후 주요 종목 뉴스] △NAVER(035420)=차기 대표이사에 네이버 서비스를 총괄하는 한성숙 부사장을 신임 대표이사로 내정했다“고 공시. △CJ씨푸드(011150)=3분기 매출액 441억원, 영업이익 13억원을 잠정기록했다고 공시. 전년동기대비 매출액과 영업익은 각각 9.8%, 68.0% 증가한 수치. △GS건설(006360)=신반포6차아파트재건축조합이 농협 등에 진 1100억원의 채무를 보증키로 결정했다고 공시. △한진해운(117930)=계열사인 TTI(Total Terminals International LLC.)에 대해 225억원 규모의 금전을 대여하기로 결정했다고 공시. 영보화학(014440)=대전공장이 있는 대전광역시 유성구 복용동 236외 7필지의 토지를 ㈜트리플힐스에 3.. 더보기

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