📫 180411 대신증권 오늘의 리서치
아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다.
* ISSUE COMMENT "삼성SDI(006400) : 삼성물산 주식 매각"
- 삼성물산 주식 처분으로 유입된 금액은 소형, 중대형전자(EV향)의 생산능력 증대에 활용 전망. 최근 폭스바겐 등 유럽 자동차 업체는 전기자동차 개발 모델 확대 및 생산 추진으로 배터리 업체 선정이 진행되고 있음
- 삼성SDI, 적극적인 수주 확보를 위한 생산능력 증가는 필요하다고 판단. 삼성물산 처분으로 유입된 현금을 바탕으로 유럽 및 국내 생산능력에 투자 예정. 긍정적으로 평가
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* 철강금속업 NEUTRAL (유지) "1Q18 Preview: 군계일학 POSCO"
- 영업이익 기존 추정치와 비교해 POSCO/고려아연/풍산은 부합하고 현대제철/영풍/세아베스틸은 하회 전망. 커버리지를 재시작하는 동국제강은 컨센서스에 부합 전망
- POSCO는 창립 50주년 관련해 인건비를 포함한 일회성 비용 상승에도 영업이익은 예상치에 부합해 실질적인 수익성은 예상보다 양호했던 것으로 추정. 이는 예상을 상회한 판매량 때문
- 현대제철/세아베스틸은 고철가격 상승대비 더딘 제품가격 상승에 따른 봉형강 수익성 부진, 영풍은 연결 자회사 인터플렉스의 실적부진이 기존 예상치와 차이를 만들었던 것으로 추정
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* 해외이슈 "러시아, 다시 트럼프 도마 위로"
- 러시아 금융시장 변동성이 커진 이유: 1) 시리아를 지원하고 있는 러시아에 대해 다시 경제제재를 강화하자는 국제적 압력이 높아지고 있음, 2) 지난 6일 미국 정부가 러시아 관료 17명과 신흥재벌(올리가르히) 7명에 대해 미국내 자산동결 등을 포함한 제재를 발표
- 러시아 증시 급락, 찻잔 속의 태풍. 확산되기 보다는 국지적 영향력으로 제한될 전망
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