170906
대신 법인 김현석입니다.
오늘의 리서치
아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다.
* 휠라코리아 (081660) BUY (유지) TP: KRW 104,000 (상향) "Rebuilding value : 국내외 모두 가치 증가"
- 내수 부문 구조조정 성공, 2분기 점당 매출액 yoy +10%.
- 국내 사업부 실적 개선에는 신발 신제품, “코트디럭스”의 대히트도 성공 요인으로 크게 작용.
- Acushnet은 하반기 신제품 출시로 실적 개선 예상, 중국 JV의 이익 기여도 올해 180억원에서 내년 240억원으로 증가할 전망
- TP 상향: 반영 시점 변경에 따른 것임. 국내외 사업부의 실적 개선으로 장기 투자시 매력이 크다고 판단.
Link: https://goo.gl/XDvxHU
* LG디스플레이 (034220) BUY (유지) TP: KRW 41,000 (유지) "신호등이 초록불로 바뀌는 중"
- LCD 패널가격 발표일에 주가 급등. 9월 상반월 TV 패널가격 하락폭 -1.3%로 완화.
- 9월, 10월까지 TV 패널가격 완만한 하락 예상. 3분기 영업이익 6,850억원 전망.
- OLED TV 판매사 10개 이상으로 확대. 세트가격도 Sweet Price에 현실적으로 근접 - LG그룹이 TV가 아니라 EV 분야에서 성장축 쌓는 것은 LG디스플레이 주가에 긍정적
Link: https://goo.gl/rS6Fq6
* ISSUE COMMENT "증권업종 8월 지표 점검: ELS 조기상환 회복은 긍정적이지만 금리와 지수 흐름은 부정적"
- Brokerage 부문의 경우 일평균거래대금 부진이 7월에 이어 8월에도 지속.
- Trading 및 상품 손익 부문에서는 8월 ELS 조기상환이 2분기 대비로 5개사 모두 증가하였으나 8월 중 채권금리의 변동성이 확대되며 채권평가손실에 대한 우려가 존재.
- 또한 지수와 일정부분 연동되는 3분기 PI투자자산 평가이익의 규모는 2분기 대비 감소할 것으로 전망
LInk: https://goo.gl/97VeJz
* ISSUE COMMENT "포스코켐텍 : 전일주가 급락 배경"
- 전일 주가는 -10.5% 급락. 기관과 외국인의 매도 물량 집중.
- 전일 중국 흑연 전극봉가격에 특별한 변화가 없었고 이차전지 관련종목 주가가 동반약세를 보인점 감안시.
- 포스코켐텍만의 개별이슈라기 보다는 이차전지 관련주의 주가급등에 따른 차익실현과 관련된 수급요인으로 판단
Link: https://goo.gl/97obr4